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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 130.00 | 22 131.00 | | 22 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 746.00 | 132 248.00 | 35 498.00 | 167 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 016.00 | 154 379.00 | 42 638.00 | 197 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 621.00 | | 22 621.00 | 22 621.00 |
BT Marchandises | 329 876.00 | 167 061.00 | 162 816.00 | 329 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 781 964.00 | | 781 964.00 | 781 964.00 |
BZ Autres créances | 15 988.00 | | 15 988.00 | 15 988.00 |
CF Disponibilités | 1 128 798.00 | | 1 128 798.00 | 1 128 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 923.00 | | 23 923.00 | 23 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 303 170.00 | 167 061.00 | 2 136 109.00 | 2 303 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 187.00 | 321 439.00 | 2 178 747.00 | 2 500 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 003.00 | 30 003.00 | | 30 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 484 140.00 | 403 781.00 | | 484 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 165.00 | 152 359.00 | | 264 165.00 |
DL TOTAL (I) | 781 357.00 | 589 192.00 | | 781 357.00 |
DP Provisions pour risques | 141 798.00 | 159 534.00 | | 141 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 798.00 | 159 534.00 | | 141 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 716.00 | 132 195.00 | | 45 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 192.00 | 14 621.00 | | 70 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 461.00 | 103 300.00 | | 150 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 865.00 | 330 259.00 | | 463 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 148.00 | 270 504.00 | | 278 148.00 |
EA Autres dettes | 26 641.00 | 24 209.00 | | 26 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 568.00 | 106 708.00 | | 220 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 592.00 | 981 796.00 | | 1 255 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 747.00 | 1 730 522.00 | | 2 178 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 013.00 | 832 780.00 | | 1 097 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 732 758.00 | | 2 732 758.00 | 2 732 758.00 |
FG Production vendue services | 940 396.00 | | 940 396.00 | 940 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 673 154.00 | | 3 673 154.00 | 3 673 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 825 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 418 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 084.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 543.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 483 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 496.00 | |
GN Différences positives de change | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 739.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 751.00 | 7 409.00 | | 10 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 927.00 | 81 817.00 | | 11 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 677.00 | 89 225.00 | | 22 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 043.00 | 1 256.00 | | 3 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 660.00 | 56 310.00 | | 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 703.00 | 57 566.00 | | 3 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 974.00 | 31 660.00 | | 18 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 875.00 | 38 580.00 | | 101 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 854 078.00 | 3 947 447.00 | | 3 854 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 589 912.00 | 3 795 088.00 | | 3 589 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 165.00 | 152 359.00 | | 264 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 082.00 | | 640.00 | 197 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260.00 | 7 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 706.00 | 197 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 446.00 | 189 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 022.00 | | 300.00 | 190 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 060.00 | | 340.00 | 7 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 148.00 | 43 276.00 | 46.00 | 111 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 148.00 | 43 276.00 | 46.00 | 111 148.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |