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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 170.00 | 40 604.00 | 132 567.00 | 173 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 734.00 | 75 622.00 | 3 112.00 | 78 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 044.00 | 116 225.00 | 142 819.00 | 259 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 858.00 | | 14 858.00 | 14 858.00 |
BT Marchandises | 325 967.00 | 152 011.00 | 173 956.00 | 325 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 196.00 | 20 858.00 | 741 337.00 | 762 196.00 |
BZ Autres créances | 36 289.00 | | 36 289.00 | 36 289.00 |
CF Disponibilités | 1 142 763.00 | | 1 142 763.00 | 1 142 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 943.00 | | 18 943.00 | 18 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 301 014.00 | 172 869.00 | 2 128 145.00 | 2 301 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 560 059.00 | 289 094.00 | 2 270 964.00 | 2 560 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 003.00 | 30 003.00 | | 30 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 831 322.00 | 648 306.00 | | 831 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 418.00 | 283 016.00 | | 351 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 791.00 | 964 374.00 | | 1 215 791.00 |
DP Provisions pour risques | 162 261.00 | 173 202.00 | | 162 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 261.00 | 173 202.00 | | 162 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 434.00 | 104 425.00 | | 61 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 646.00 | 92 433.00 | | 105 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 94 735.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 495.00 | 281 794.00 | | 342 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 044.00 | 256 878.00 | | 305 044.00 |
EA Autres dettes | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 402.00 | 83 700.00 | | 71 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 912.00 | 920 856.00 | | 892 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 964.00 | 2 058 432.00 | | 2 270 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 520.00 | 764 688.00 | | 866 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 875 434.00 | | 1 875 434.00 | 1 875 434.00 |
FG Production vendue services | 877 609.00 | | 877 609.00 | 877 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 753 043.00 | | 2 753 043.00 | 2 753 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 901 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 403 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 279.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 032.00 | |
GE Autres charges | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 431 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 158.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 625.00 | 3 917.00 | | 18 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 625.00 | 3 917.00 | | 18 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462.00 | 389.00 | | 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | 945.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 712.00 | 1 334.00 | | 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 913.00 | 2 583.00 | | 17 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 425.00 | 105 275.00 | | 140 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 924 977.00 | 3 425 299.00 | | 2 924 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 573 560.00 | 3 142 283.00 | | 2 573 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 418.00 | 283 016.00 | | 351 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 847.00 | | 5 752.00 | 253 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 555.00 | 259 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 555.00 | 251 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 707.00 | | 5 752.00 | 246 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 251.00 | 24 279.00 | 305.00 | 92 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 251.00 | 24 279.00 | 305.00 | 92 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 202.00 | 22 202.00 | 33 143.00 | 173 202.00 |
6N Sur stocks et en cours | 221 977.00 | 16 032.00 | 85 998.00 | 221 977.00 |
6T Sur comptes clients | 30 533.00 | | 9 675.00 | 30 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 510.00 | 16 032.00 | 95 673.00 | 252 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425 712.00 | 38 234.00 | 128 816.00 | 425 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 234.00 | 128 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 495.00 | 342 495.00 | | 342 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 097.00 | 147 097.00 | | 147 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 855.00 | 101 855.00 | | 101 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 402.00 | 71 402.00 | | 71 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
UX Autres créances clients | 737 176.00 | 737 176.00 | | 737 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 020.00 | 25 020.00 | | 25 020.00 |
VB T. V. A. | 27 636.00 | 27 636.00 | | 27 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 434.00 | 35 042.00 | 26 392.00 | 61 434.00 |
VI Groupe et associés | 105 646.00 | 105 646.00 | | 105 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 991.00 | | | 42 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 943.00 | 18 943.00 | | 18 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 567.00 | 817 427.00 | 7 140.00 | 824 567.00 |
VW T.V.A. | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 912.00 | 866 520.00 | 26 392.00 | 892 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |