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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 711.00 | 39.00 | 2 750.00 |
AH Fonds commercial | 134 518.00 | | 134 518.00 | 134 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 102.00 | 50 448.00 | 13 653.00 | 64 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 984 058.00 | 1 080 525.00 | 903 533.00 | 1 984 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 193.00 | | 35 193.00 | 35 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 228 621.00 | 1 133 684.00 | 1 094 936.00 | 2 228 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 577.00 | | 125 577.00 | 125 577.00 |
BZ Autres créances | 75 710.00 | | 75 710.00 | 75 710.00 |
CF Disponibilités | 223 740.00 | | 223 740.00 | 223 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 348.00 | | 68 348.00 | 68 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 527.00 | | 497 527.00 | 497 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 726 148.00 | 1 133 684.00 | 1 592 464.00 | 2 726 148.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 836.00 | 134 836.00 | | 134 836.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 776.00 | 28 776.00 | | 28 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
DH Report à nouveau | 208 296.00 | 189 507.00 | | 208 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 940.00 | 18 789.00 | | 6 940.00 |
DL TOTAL (I) | 392 332.00 | 385 392.00 | | 392 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 247.00 | 1 140 968.00 | | 892 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 558.00 | 34 037.00 | | 20 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 747.00 | 216 145.00 | | 188 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 457.00 | 92 304.00 | | 97 457.00 |
EA Autres dettes | 1 123.00 | 8 118.00 | | 1 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 132.00 | 1 491 572.00 | | 1 200 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 464.00 | 1 876 964.00 | | 1 592 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 871.00 | 202 405.00 | 155 592.00 | 1 086 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 513.00 | 198.00 | | 2 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 358.00 | 202 207.00 | 155 592.00 | 1 084 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 558.00 | 20 558.00 | | 20 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 747.00 | 188 747.00 | | 188 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 892 247.00 | 212 964.00 | 562 660.00 | 892 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 457.00 | 97 457.00 | | 97 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 828.00 | 272 087.00 | 35 193.00 | 304 828.00 |