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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 009.00 | 2 988.00 | 21.00 | 3 009.00 |
AH Fonds commercial | 134 518.00 | | 134 518.00 | 134 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 421.00 | 77 971.00 | 42 450.00 | 120 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 357 085.00 | 1 344 156.00 | 1 012 929.00 | 2 357 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 381.00 | | 35 381.00 | 35 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 658 414.00 | 1 425 115.00 | 1 233 299.00 | 2 658 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 371.00 | | 144 371.00 | 144 371.00 |
BZ Autres créances | 52 398.00 | | 52 398.00 | 52 398.00 |
CF Disponibilités | 448 723.00 | | 448 723.00 | 448 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 186.00 | | 84 186.00 | 84 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 679.00 | | 729 679.00 | 729 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 388 093.00 | 1 425 115.00 | 1 962 978.00 | 3 388 093.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 836.00 | 134 836.00 | | 134 836.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 776.00 | 28 776.00 | | 28 776.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 652 553.00 | 652 553.00 | | 652 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
DG Autres réserves | 215 236.00 | 215 236.00 | | 215 236.00 |
DH Report à nouveau | -656 770.00 | -704 148.00 | | -656 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 308.00 | 47 378.00 | | -242 308.00 |
DL TOTAL (I) | 145 807.00 | 388 115.00 | | 145 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 609 789.00 | 1 325 728.00 | | 1 609 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 789.00 | 6 890.00 | | 6 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 989.00 | | | 20 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 256.00 | 46 445.00 | | 103 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 348.00 | 60 997.00 | | 76 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 817 172.00 | 1 440 060.00 | | 1 817 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 978.00 | 1 828 175.00 | | 1 962 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 448 745.00 | 191 471.00 | 215 101.00 | 1 448 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 901.00 | 86.00 | | 2 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 445 843.00 | 191 385.00 | 215 101.00 | 1 445 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 256.00 | 103 256.00 | | 103 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 349.00 | 76 349.00 | | 76 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 381.00 | | 35 381.00 | 35 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 609 789.00 | 281 275.00 | 1 052 143.00 | 1 609 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 956.00 | 280 956.00 | | 280 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 337.00 | 280 956.00 | 35 381.00 | 316 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 796 183.00 | 467 668.00 | 1 052 143.00 | 1 796 183.00 |