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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
AP Constructions | 28 773.00 | 3 688.00 | 25 086.00 | 28 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 025.00 | 16 376.00 | 2 650.00 | 19 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 816.00 | 23 899.00 | 3 917.00 | 27 816.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 103 267.00 | 44 889.00 | 58 378.00 | 103 267.00 |
BT Marchandises | 236 468.00 | 14 843.00 | 221 624.00 | 236 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 041.00 | | 55 041.00 | 55 041.00 |
BZ Autres créances | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
CF Disponibilités | 101 967.00 | | 101 967.00 | 101 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 151.00 | 14 843.00 | 389 308.00 | 404 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 417.00 | 59 732.00 | 447 685.00 | 507 417.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 761.00 | 40 761.00 | | 40 761.00 |
DH Report à nouveau | 117 230.00 | 105 575.00 | | 117 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 329.00 | 21 655.00 | | 20 329.00 |
DL TOTAL (I) | 187 120.00 | 176 791.00 | | 187 120.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 18 056.00 | 22 969.00 | | 18 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 768.00 | 131 270.00 | | 119 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 698.00 | 28 885.00 | | 24 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 319.00 | 56 982.00 | | 56 319.00 |
EA Autres dettes | 41 724.00 | 59 596.00 | | 41 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 565.00 | 299 702.00 | | 260 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 685.00 | 476 493.00 | | 447 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 491 252.00 | |
FD Production vendue biens | | | 84 336.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 575 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 611 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 256 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 381.00 | |
GE Autres charges | | | 9 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 593 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 123.00 | 2 366.00 | | 5 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 732.00 | -2 366.00 | | 5 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 186.00 | 2 627.00 | | 3 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 836.00 | 1 695 959.00 | | 1 622 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 602 507.00 | 1 674 304.00 | | 1 602 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 329.00 | 21 655.00 | | 20 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 236.00 | 2 538.00 | 8 885.00 | 51 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 927.00 | | | 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 309.00 | 2 538.00 | 8 885.00 | 50 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 698.00 | 24 698.00 | | 24 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 319.00 | 56 319.00 | | 56 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 492.00 | 161 492.00 | | 161 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 056.00 | 4 967.00 | 13 088.00 | 18 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 716.00 | 65 716.00 | | 65 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 716.00 | 65 716.00 | | 65 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 565.00 | 247 476.00 | 13 088.00 | 260 565.00 |