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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
AP Constructions | 28 773.00 | 11 424.00 | 17 349.00 | 28 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 742.00 | 19 668.00 | 10 074.00 | 29 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 816.00 | 27 779.00 | 37.00 | 27 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 247.00 | 59 798.00 | 54 449.00 | 114 247.00 |
BT Marchandises | 484 769.00 | 10 505.00 | 474 264.00 | 484 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 537.00 | 1 255.00 | 26 282.00 | 27 537.00 |
BZ Autres créances | 16 324.00 | | 16 324.00 | 16 324.00 |
CF Disponibilités | 96 791.00 | | 96 791.00 | 96 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 136.00 | 11 760.00 | 614 377.00 | 626 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 383.00 | 71 558.00 | 668 825.00 | 740 383.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 761.00 | 40 761.00 | | 40 761.00 |
DH Report à nouveau | 181 941.00 | 134 319.00 | | 181 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 930.00 | 57 622.00 | | 30 930.00 |
DL TOTAL (I) | 262 432.00 | 241 502.00 | | 262 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 288.00 | 160 671.00 | | 143 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 178.00 | 115 891.00 | | 131 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 534.00 | 50 323.00 | | 29 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 653.00 | 96 078.00 | | 65 653.00 |
EA Autres dettes | 35 539.00 | 41 823.00 | | 35 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 393.00 | 464 786.00 | | 406 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 825.00 | 706 287.00 | | 668 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 439 423.00 | |
FG Production vendue services | | | 121 177.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 560 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 604 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 084 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 280.00 | |
GE Autres charges | | | 14 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 566 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 043.00 | 2 806.00 | | 4 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 779.00 | 1 963.00 | | 4 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -735.00 | 843.00 | | -735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 473.00 | 15 561.00 | | 5 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 609 111.00 | 2 749 975.00 | | 2 609 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 578 181.00 | 2 692 353.00 | | 2 578 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 930.00 | 57 622.00 | | 30 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 151.00 | 4 775.00 | 128.00 | 55 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 927.00 | | | 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 224.00 | 4 774.00 | 128.00 | 54 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 534.00 | 29 534.00 | | 29 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 654.00 | 65 654.00 | | 65 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 717.00 | 166 717.00 | | 166 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 288.00 | 42 286.00 | 101 002.00 | 143 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 577.00 | 44 577.00 | | 44 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 777.00 | 44 777.00 | | 44 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 193.00 | 304 191.00 | 101 002.00 | 405 193.00 |