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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 689.00 | 677.00 | 12.00 | 689.00 |
AH Fonds commercial | 258 012.00 | | 258 012.00 | 258 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 509 385.00 | 677.00 | 12 508 707.00 | 12 509 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
BZ Autres créances | 49 314.00 | | 49 314.00 | 49 314.00 |
CF Disponibilités | 48 898.00 | | 48 898.00 | 48 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 590.00 | | 99 590.00 | 99 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 608 974.00 | 677.00 | 12 608 297.00 | 12 608 974.00 |
CU Autres participations | 12 250 653.00 | | 12 250 653.00 | 12 250 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 142.00 | 158 142.00 | | 158 142.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 624.00 | 16 624.00 | | 16 624.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 358 638.00 | 3 358 638.00 | | 3 358 638.00 |
DG Autres réserves | 4 787 726.00 | 4 467 697.00 | | 4 787 726.00 |
DH Report à nouveau | 1 379 352.00 | 1 379 352.00 | | 1 379 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 265.00 | 320 030.00 | | 240 265.00 |
DL TOTAL (I) | 9 946 451.00 | 9 706 185.00 | | 9 946 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 660 886.00 | 2 811 101.00 | | 2 660 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 542.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 137.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 661 846.00 | 2 811 780.00 | | 2 661 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 608 297.00 | 12 517 965.00 | | 12 608 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 661 846.00 | 2 811 780.00 | | 2 661 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 271 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 265.00 | 358 132.00 | | 277 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 000.00 | 38 103.00 | | 37 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 265.00 | 320 030.00 | | 240 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 509 385.00 | | | 12 509 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 250 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 509 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 701.00 | | | 258 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 250 683.00 | | | 12 250 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653.00 | 24.00 | | 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 653.00 | 24.00 | | 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VB T. V. A. | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VC Groupe et associés | 48 882.00 | 48 882.00 | | 48 882.00 |
VI Groupe et associés | 2 660 886.00 | 2 660 886.00 | | 2 660 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 722.00 | 50 722.00 | | 50 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 661 846.00 | 2 661 846.00 | | 2 661 846.00 |