| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 204.00 | 752.00 | 451.00 | 1 204.00 |
AH Fonds commercial | 258 012.00 | | 258 012.00 | 258 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 509 899.00 | 752.00 | 12 509 146.00 | 12 509 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
BZ Autres créances | 1 622 799.00 | | 1 622 799.00 | 1 622 799.00 |
CF Disponibilités | 15 936.00 | | 15 936.00 | 15 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 640 891.00 | | 1 640 891.00 | 1 640 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 150 791.00 | 752.00 | 14 150 038.00 | 14 150 791.00 |
CU Autres participations | 12 250 653.00 | | 12 250 653.00 | 12 250 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 142.00 | 158 142.00 | | 158 142.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 624.00 | 16 624.00 | | 16 624.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 358 638.00 | 3 358 638.00 | | 3 358 638.00 |
DG Autres réserves | 5 027 991.00 | 5 027 991.00 | | 5 027 991.00 |
DH Report à nouveau | 1 349 491.00 | 1 379 352.00 | | 1 349 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 662.00 | -29 860.00 | | -28 662.00 |
DL TOTAL (I) | 9 887 927.00 | 9 916 589.00 | | 9 887 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 559.00 | 2 267.00 | | 2 559.00 |
EA Autres dettes | 4 259 551.00 | 3 597 434.00 | | 4 259 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 262 111.00 | 3 599 702.00 | | 4 262 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 150 038.00 | 13 516 292.00 | | 14 150 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 262 111.00 | 3 599 702.00 | | 4 262 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 509 899.00 | | | 12 509 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 250 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 509 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 216.00 | | | 259 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 250 683.00 | | | 12 250 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701.00 | 51.00 | | 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 701.00 | 51.00 | | 701.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VB T. V. A. | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VC Groupe et associés | 1 619 189.00 | 1 619 189.00 | | 1 619 189.00 |
VI Groupe et associés | 4 259 551.00 | 4 259 551.00 | | 4 259 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 624 985.00 | 1 624 985.00 | | 1 624 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 262 111.00 | 4 262 111.00 | | 4 262 111.00 |