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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 126 949 857.00 | | 126 949 857.00 | 126 949 857.00 |
AP Constructions | 199 780 504.00 | 103 580 630.00 | 96 199 874.00 | 199 780 504.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 249.00 | | 124 249.00 | 124 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 854 609.00 | 103 580 630.00 | 223 273 980.00 | 326 854 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 690 891.00 | | 3 690 891.00 | 3 690 891.00 |
BZ Autres créances | 472 505.00 | | 472 505.00 | 472 505.00 |
CF Disponibilités | 8 610 230.00 | | 8 610 230.00 | 8 610 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 505.00 | | 74 505.00 | 74 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 848 131.00 | | 12 848 131.00 | 12 848 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 328 298.00 | 103 580 630.00 | 237 747 668.00 | 341 328 298.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 625 557.00 | | 1 625 557.00 | 1 625 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 087 583.00 | 114 087 583.00 | | 114 087 583.00 |
DH Report à nouveau | -126 234 089.00 | -118 271 294.00 | | -126 234 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 237 319.00 | -7 962 795.00 | | -8 237 319.00 |
DL TOTAL (I) | -20 383 825.00 | -12 146 506.00 | | -20 383 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 057 530.00 | 220 659 436.00 | | 223 057 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 016 382.00 | 27 143 305.00 | | 28 016 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 575.00 | 364 252.00 | | 819 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 934 549.00 | 1 063 740.00 | | 934 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 303 457.00 | 5 413 337.00 | | 5 303 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 131 494.00 | 254 644 070.00 | | 258 131 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 747 668.00 | 242 497 564.00 | | 237 747 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 938 049.00 | | 21 938 049.00 | 21 938 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 938 049.00 | | 21 938 049.00 | 21 938 049.00 |
FQ Autres produits | | | 1 399 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 337 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 510 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 781 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 474 242.00 | |
GE Autres charges | | | 11 444 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 210 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 872 880.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 599 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 765 297.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 364 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 364 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 237 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 337 796.00 | 20 954 213.00 | | 23 337 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 575 114.00 | 28 917 008.00 | | 31 575 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 237 319.00 | -7 962 795.00 | | -8 237 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 762 508.00 | | 297 669.00 | 326 762 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 567.00 | 326 854 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 567.00 | 326 854 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 762 508.00 | | 297 669.00 | 326 762 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 106 387.00 | 6 474 243.00 | | 97 106 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 106 387.00 | 6 474 243.00 | | 97 106 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 016 382.00 | 5 088 421.00 | 22 645 809.00 | 28 016 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 575.00 | 819 575.00 | | 819 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 303 457.00 | 5 303 457.00 | | 5 303 457.00 |
UX Autres créances clients | 3 690 891.00 | 3 690 891.00 | | 3 690 891.00 |
VB T. V. A. | 77 108.00 | 77 108.00 | | 77 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 057 530.00 | 494 613.00 | 222 562 917.00 | 223 057 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 562 917.00 | | | 2 562 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 260.00 | | | 261 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 593.00 | 23 593.00 | | 23 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 921.00 | 256 921.00 | | 256 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 505.00 | 74 505.00 | | 74 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 099 425.00 | 4 099 425.00 | | 4 099 425.00 |
VW T.V.A. | 910 957.00 | 910 957.00 | | 910 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 131 494.00 | 12 640 616.00 | 245 208 726.00 | 258 131 494.00 |