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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 126 949 857.00 | | 126 949 857.00 | 126 949 857.00 |
AP Constructions | 199 780 504.00 | 113 801 808.00 | 85 978 696.00 | 199 780 504.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 050 615.00 | | 4 050 615.00 | 4 050 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 780 976.00 | 113 801 808.00 | 216 979 168.00 | 330 780 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 619 000.00 | | 1 619 000.00 | 1 619 000.00 |
BZ Autres créances | 150 536.00 | | 150 536.00 | 150 536.00 |
CF Disponibilités | 9 217 305.00 | | 9 217 305.00 | 9 217 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383 163.00 | | 383 163.00 | 383 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 370 003.00 | | 11 370 003.00 | 11 370 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 783 564.00 | 113 801 808.00 | 228 981 756.00 | 342 783 564.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 632 586.00 | | 632 586.00 | 632 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 087 583.00 | 114 087 583.00 | | 114 087 583.00 |
DH Report à nouveau | -142 044 717.00 | -134 471 408.00 | | -142 044 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 829 872.00 | -7 573 309.00 | | -4 829 872.00 |
DL TOTAL (I) | -32 787 006.00 | -27 957 134.00 | | -32 787 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 246 742.00 | 223 081 839.00 | | 226 246 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 749 068.00 | 28 769 342.00 | | 29 749 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 505.00 | 1 036 900.00 | | 257 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 286.00 | 1 227 941.00 | | 501 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 007 464.00 | 5 989 270.00 | | 5 007 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 768 764.00 | 260 105 291.00 | | 261 768 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 981 758.00 | 232 148 157.00 | | 228 981 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 899 625.00 | | 19 899 625.00 | 19 899 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 899 625.00 | | 19 899 625.00 | 19 899 625.00 |
FQ Autres produits | | | 1 532 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 432 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 031 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 724 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 932 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -55 402.00 | |
GE Autres charges | | | 11 529 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 162 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -729 634.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 667.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 667.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 218 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 890 092.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 108 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 100 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 829 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 441 274.00 | 24 110 428.00 | | 21 441 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 271 146.00 | 31 683 738.00 | | 26 271 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 829 872.00 | -7 573 309.00 | | -4 829 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 294 606.00 | | 5 555 145.00 | 327 294 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 314 824.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 068 775.00 | 330 780 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 753 951.00 | 330 780 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 294 606.00 | | 5 240 321.00 | 327 294 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 314 824.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 869 464.00 | 3 932 345.00 | 1.00 | 109 869 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 869 464.00 | 3 932 345.00 | 1.00 | 109 869 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 749 068.00 | 6 621 610.00 | 22 922 209.00 | 29 749 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 505.00 | 257 505.00 | | 257 505.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 007 464.00 | 5 007 464.00 | | 5 007 464.00 |
UX Autres créances clients | 1 619 000.00 | 1 619 000.00 | | 1 619 000.00 |
VB T. V. A. | 59 848.00 | 59 848.00 | | 59 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 246 742.00 | 524 291.00 | 225 722 451.00 | 226 246 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 519 181.00 | | | 8 519 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 374 553.00 | | | 4 374 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383 163.00 | 383 163.00 | | 383 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 062 010.00 | 2 062 010.00 | | 2 062 010.00 |
VW T.V.A. | 499 397.00 | 499 397.00 | | 499 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 768 764.00 | 12 918 855.00 | 248 644 660.00 | 261 768 764.00 |