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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 771.00 | 3 699.00 | 24 073.00 | 27 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 771.00 | 3 699.00 | 24 073.00 | 27 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 608.00 | | 165 608.00 | 165 608.00 |
BZ Autres créances | 644 592.00 | | 644 592.00 | 644 592.00 |
CF Disponibilités | 17 135.00 | | 17 135.00 | 17 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 464.00 | | 828 464.00 | 828 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 236.00 | 3 699.00 | 852 537.00 | 856 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 103.00 | | | 76 103.00 |
DL TOTAL (I) | 76 105.00 | | | 76 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 024.00 | | | 425 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 408.00 | | | 351 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 432.00 | | | 776 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 537.00 | | | 852 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 432.00 | | | 776 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 621 719.00 | | 1 621 719.00 | 1 621 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 621 719.00 | | 1 621 719.00 | 1 621 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 622 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 023 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 988.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 525 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 613.00 | | | 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141.00 | | | 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 991.00 | | | 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 991.00 | | | 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -850.00 | | | -850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 507.00 | | | 19 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 477.00 | | | 1 622 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 374.00 | | | 1 546 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 103.00 | | | 76 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 231.00 | | 25 541.00 | 2 231.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 231.00 | | 25 541.00 | 2 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 711.00 | 1 988.00 | | 1 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 711.00 | 1 988.00 | | 1 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 024.00 | 425 024.00 | | 425 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 062.00 | 34 062.00 | | 34 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 699.00 | 268 699.00 | | 268 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
UX Autres créances clients | 165 608.00 | 165 608.00 | | 165 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VC Groupe et associés | 524 683.00 | 524 683.00 | | 524 683.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VP Divers | 93 739.00 | 93 739.00 | | 93 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 970.00 | 37 970.00 | | 37 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 329.00 | 811 329.00 | | 811 329.00 |
VW T.V.A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 432.00 | 776 432.00 | | 776 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 296.00 | | | 62 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
ST Autres comptes | 74 686.00 | | | 74 686.00 |
YT Sous‐traitance | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 190.00 | | | 19 190.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 131 388.00 | | | 131 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 860.00 | | | 67 860.00 |
ZE Dividendes | 18 306.00 | | | 18 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 939.00 | | | 233 939.00 |