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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 450.00 | 43 104.00 | 22 346.00 | 65 450.00 |
AX Avances et acomptes | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 838.00 | 43 104.00 | 22 734.00 | 65 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 706.00 | 827.00 | 65 880.00 | 66 706.00 |
BZ Autres créances | 358 247.00 | | 358 247.00 | 358 247.00 |
CF Disponibilités | 61 579.00 | | 61 579.00 | 61 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 107.00 | 827.00 | 487 281.00 | 488 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 945.00 | 43 931.00 | 510 014.00 | 553 945.00 |
CR Parts à plus d’un an | 827.00 | | | 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
DL TOTAL (I) | 11 144.00 | | | 11 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 572.00 | | | 284 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 298.00 | | | 214 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 870.00 | | | 498 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 014.00 | | | 510 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 870.00 | | | 498 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 410 161.00 | | 1 410 161.00 | 1 410 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 410 161.00 | | 1 410 161.00 | 1 410 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 413 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 827.00 | |
GE Autres charges | | | -11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 410 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 495.00 | | | 14 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 495.00 | | | 14 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 885.00 | | | 12 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 744.00 | | | 1 427 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 602.00 | | | 1 416 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 65 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 838.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 43 104.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 43 104.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 827.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 827.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 827.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 572.00 | 284 572.00 | | 284 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 265.00 | 49 265.00 | | 49 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 021.00 | 158 021.00 | | 158 021.00 |
UX Autres créances clients | 65 880.00 | 65 880.00 | | 65 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 808.00 | 29 808.00 | | 29 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
VC Groupe et associés | 227 580.00 | 227 580.00 | | 227 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 696.00 | 21 696.00 | | 21 696.00 |
VP Divers | 50 427.00 | 50 427.00 | | 50 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 529.00 | 425 702.00 | 827.00 | 426 529.00 |
VW T.V.A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 870.00 | 498 870.00 | | 498 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93 986.00 | | | 93 986.00 |
ST Autres comptes | 147 341.00 | | | 147 341.00 |
YT Sous‐traitance | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 131 537.00 | | | 131 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 043.00 | | | 97 043.00 |
ZE Dividendes | 76 101.00 | | | 76 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 771.00 | | | 297 771.00 |