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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 228.00 | 53 332.00 | 18 896.00 | 72 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 944.00 | 52 458.00 | 5 485.00 | 57 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 252.00 | 105 791.00 | 212 461.00 | 318 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BT Marchandises | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 512.00 | | 64 512.00 | 64 512.00 |
CF Disponibilités | 85 269.00 | | 85 269.00 | 85 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 545.00 | | 160 545.00 | 160 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 798.00 | 105 791.00 | 373 006.00 | 478 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 144 510.00 | 115 608.00 | | 144 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 092.00 | 28 902.00 | | 11 092.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 018.00 | 3 027.00 | | 2 018.00 |
DL TOTAL (I) | 179 621.00 | 169 538.00 | | 179 621.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 152.00 | 200.00 | | 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 841.00 | 106 638.00 | | 68 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 159.00 | 11 420.00 | | 2 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 970.00 | 61 603.00 | | 61 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 260.00 | 58 555.00 | | 60 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 385.00 | 238 418.00 | | 193 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 006.00 | 407 956.00 | | 373 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 807 933.00 | | 807 933.00 | 807 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 933.00 | | 807 933.00 | 807 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 512 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 101.00 | |
GE Autres charges | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186.00 | 8.00 | | 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 196.00 | 1 010.00 | | 1 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 682.00 | 135.00 | | 1 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 682.00 | 135.00 | | 1 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -485.00 | 875.00 | | -485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 957.00 | -1 169.00 | | 1 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 342.00 | 822 221.00 | | 810 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 250.00 | 793 318.00 | | 799 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 092.00 | 28 902.00 | | 11 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 793.00 | 6 515.00 | | 6 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 156.00 | | 6 097.00 | 312 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 076.00 | | 6 097.00 | 124 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 690.00 | 24 101.00 | | 81 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 690.00 | 24 101.00 | | 81 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 971.00 | 61 971.00 | | 61 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 630.00 | 19 630.00 | | 19 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 192.00 | 39 192.00 | | 39 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
VB T. V. A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 842.00 | 68 842.00 | | 68 842.00 |
VI Groupe et associés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 796.00 | | | 37 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 813.00 | 3 733.00 | 2 080.00 | 5 813.00 |
VW T.V.A. | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 385.00 | 193 385.00 | | 193 385.00 |