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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 202.00 | 70 377.00 | 10 824.00 | 81 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 949.00 | 57 994.00 | 954.00 | 58 949.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 232.00 | 128 372.00 | 199 859.00 | 328 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BT Marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 784.00 | | 49 784.00 | 49 784.00 |
CF Disponibilités | 61 311.00 | | 61 311.00 | 61 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 008.00 | | 122 008.00 | 122 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 240.00 | 128 372.00 | 321 867.00 | 450 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 166 272.00 | 155 602.00 | | 166 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 426.00 | 32 098.00 | | 25 426.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 009.00 | | |
DL TOTAL (I) | 213 699.00 | 210 711.00 | | 213 699.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 45.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 073.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 316.00 | 28 160.00 | | 13 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 301.00 | 61 098.00 | | 64 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 549.00 | 54 293.00 | | 30 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 168.00 | 174 672.00 | | 108 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 867.00 | 385 383.00 | | 321 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 893 726.00 | | 893 726.00 | 893 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 726.00 | | 893 726.00 | 893 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 573 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 498.00 | |
GE Autres charges | | | 1 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 019.00 | 1 009.00 | | 1 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 1 153.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 1 153.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 007.00 | -143.00 | | 1 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 487.00 | 5 664.00 | | 4 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 814.00 | 949 852.00 | | 897 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 387.00 | 917 753.00 | | 872 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 426.00 | 32 098.00 | | 25 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 634.00 | 6 793.00 | | 7 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 335.00 | 7 897.00 | | 322 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | | 328 232.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | 140 152.00 | 2 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 255.00 | 7 897.00 | | 134 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 874.00 | 8 499.00 | | 119 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 874.00 | 8 499.00 | | 119 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 302.00 | 64 302.00 | | 64 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
VB T. V. A. | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VI Groupe et associés | 13 316.00 | 13 316.00 | | 13 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 073.00 | | | 31 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 742.00 | 6 662.00 | 2 080.00 | 8 742.00 |
VW T.V.A. | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 168.00 | 108 168.00 | | 108 168.00 |