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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 500.00 | 1 962.00 | 6 538.00 | 8 500.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 015.00 | 1 962.00 | 14 053.00 | 16 015.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
072 Créances – Autres | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
084 Disponibilités | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
110 Total général Actif | 20 991.00 | 1 962.00 | 19 028.00 | 20 991.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 211.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 040.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 272.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 366.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 028.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 461.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 104.00 | 88 098.00 | | 47 104.00 |
222 Production stockée | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
230 Autres produits | 995.00 | 217.00 | | 995.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 299.00 | 88 315.00 | | 50 299.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 479.00 | 21 551.00 | | 3 479.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 466.00 | -1 744.00 | | 466.00 |
242 Autres charges externes. | 15 634.00 | 29 584.00 | | 15 634.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 688.00 | | | 688.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 907.00 | 1 318.00 | | 907.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 883.00 | 35 761.00 | | 16 883.00 |
252 Charges sociales | 9 297.00 | 13 116.00 | | 9 297.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 565.00 | 2 664.00 | | 1 565.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 235.00 | 102 253.00 | | 48 235.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 063.00 | -13 938.00 | | 2 063.00 |
280 Produits financiers | | 36.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
294 Charges financières | 279.00 | 309.00 | | 279.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | 671.00 | -14 211.00 | | 671.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 600.00 | | | 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 534.00 | | | -1 534.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 454.00 | | | 2 454.00 |