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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 452.00 | | 22 452.00 | 22 452.00 |
BT Marchandises | 509 889.00 | | 509 889.00 | 509 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 451.00 | | 31 451.00 | 31 451.00 |
BZ Autres créances | 329 189.00 | | 329 189.00 | 329 189.00 |
CF Disponibilités | 816 139.00 | | 816 139.00 | 816 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 372.00 | | 1 716 372.00 | 1 716 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 372.00 | | 1 752 372.00 | 1 752 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 247 585.00 | 134 808.00 | | 247 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 934.00 | 112 777.00 | | 154 934.00 |
DL TOTAL (I) | 410 768.00 | 255 835.00 | | 410 768.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 080.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 080.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 058.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999 607.00 | 192 070.00 | | 999 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 353.00 | 82 182.00 | | 244 353.00 |
EA Autres dettes | 96 992.00 | 52 311.00 | | 96 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 651.00 | | | 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 603.00 | 327 622.00 | | 1 341 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 372.00 | 585 536.00 | | 1 752 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 341 603.00 | 327 622.00 | | 1 341 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 500.00 | 36 000.00 | | 4 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | 36 000.00 | | 4 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 500.00 | 36 000.00 | | 4 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | 36 000.00 | | 4 500.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 000.00 | 1 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 000.00 | 1 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 080.00 | 1 000.00 | 3 080.00 | 2 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 999 607.00 | 999 607.00 | | 999 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 211.00 | 95 211.00 | | 95 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 420.00 | 87 420.00 | | 87 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 123.00 | 26 123.00 | | 26 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 992.00 | 96 992.00 | | 96 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 451.00 | 31 451.00 | | 31 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 253.00 | 13 253.00 | | 13 253.00 |
VB T. V. A. | 24 855.00 | 24 855.00 | | 24 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 584.00 | 35 584.00 | | 35 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 882.00 | 290 882.00 | | 290 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 892.00 | 367 892.00 | 36 000.00 | 403 892.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 603.00 | 1 341 603.00 | | 1 341 603.00 |