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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BZ Autres créances | 137 179.00 | | 137 179.00 | 137 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 572 875.00 | | 572 875.00 | 572 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 860 081.00 | | 860 081.00 | 860 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 081.00 | | 868 081.00 | 868 081.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 402 518.00 | 247 585.00 | | 402 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 806.00 | 154 934.00 | | 152 806.00 |
DL TOTAL (I) | 563 574.00 | 410 768.00 | | 563 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 476.00 | 999 607.00 | | 130 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 312.00 | 244 353.00 | | 140 312.00 |
EA Autres dettes | 32 469.00 | 96 992.00 | | 32 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 651.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 304 507.00 | 1 341 603.00 | | 304 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 081.00 | 1 752 372.00 | | 868 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 793 389.00 | -93.00 | 5 793 295.00 | 5 793 389.00 |
FD Production vendue biens | 821 009.00 | | 821 009.00 | 821 009.00 |
FG Production vendue services | 26 625.00 | | 26 625.00 | 26 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 641 022.00 | -93.00 | 6 640 929.00 | 6 641 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 694 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 246 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 509 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 589 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 785.00 | |
GE Autres charges | | | 35 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 495 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 373.00 | 5 066.00 | | 11 373.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 370.00 | 21 284.00 | | 34 370.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 771.00 | 686.00 | | 771.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 954.00 | 50 000.00 | | 6 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 954.00 | 50 000.00 | | 6 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 080.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 080.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 954.00 | 47 920.00 | | 6 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 467.00 | 55 331.00 | | 53 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 701 576.00 | 6 303 365.00 | | 6 701 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 548 770.00 | 6 148 431.00 | | 6 548 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 806.00 | 154 934.00 | | 152 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 000.00 | 8 000.00 | | 36 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -4 500.00 | 40 500.00 | 8 000.00 | -4 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -4 500.00 | 40 500.00 | 8 000.00 | -4 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 000.00 | 8 000.00 | | 36 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 600.00 | 600.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 600.00 | 600.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 600.00 | 600.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 476.00 | 130 476.00 | | 130 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 432.00 | 74 432.00 | | 74 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 801.00 | 25 801.00 | | 25 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 469.00 | 32 469.00 | | 32 469.00 |
UX Autres créances clients | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 506.00 | 14 506.00 | | 14 506.00 |
VB T. V. A. | 25 058.00 | 25 058.00 | | 25 058.00 |
VC Groupe et associés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 698.00 | 15 698.00 | | 15 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 285.00 | 32 285.00 | | 32 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 880.00 | 109 880.00 | | 109 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 206.00 | 137 206.00 | | 137 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 507.00 | 304 507.00 | | 304 507.00 |