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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 790.00 | 16 962.00 | 2 828.00 | 19 790.00 |
AH Fonds commercial | 701 418.00 | | 701 418.00 | 701 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 198.00 | 91 835.00 | 29 363.00 | 121 198.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 601.00 | 108 797.00 | 742 804.00 | 851 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BZ Autres créances | 207 536.00 | | 207 536.00 | 207 536.00 |
CF Disponibilités | 4 047 644.00 | | 4 047 644.00 | 4 047 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 705.00 | | 27 705.00 | 27 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 283 827.00 | | 4 283 827.00 | 4 283 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 135 428.00 | 108 797.00 | 5 026 631.00 | 5 135 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
CU Autres participations | -460.00 | | -460.00 | -460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 747 000.00 | 747 000.00 | | 747 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 700.00 | 74 700.00 | | 74 700.00 |
DH Report à nouveau | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 241.00 | 80 123.00 | | 122 241.00 |
DL TOTAL (I) | 943 978.00 | 901 860.00 | | 943 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 545.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 860.00 | 18 887.00 | | 13 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 365.00 | 182 222.00 | | 226 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 554.00 | | |
EA Autres dettes | 3 842 426.00 | 4 403 356.00 | | 3 842 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 082 654.00 | 4 624 565.00 | | 4 082 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 026 631.00 | 5 526 425.00 | | 5 026 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 082 654.00 | 4 624 565.00 | | 4 082 654.00 |