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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 806.00 | 16 407.00 | 399.00 | 16 806.00 |
AH Fonds commercial | 701 418.00 | | 701 418.00 | 701 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 600.00 | 82 685.00 | 28 915.00 | 111 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 479.00 | 99 093.00 | 740 386.00 | 839 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BZ Autres créances | 263 989.00 | | 263 989.00 | 263 989.00 |
CF Disponibilités | 8 408 461.00 | | 8 408 461.00 | 8 408 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 679 090.00 | | 8 679 090.00 | 8 679 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 518 570.00 | 99 093.00 | 9 419 477.00 | 9 518 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 747 000.00 | 747 000.00 | | 747 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 700.00 | 74 700.00 | | 74 700.00 |
DH Report à nouveau | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 574.00 | 305 274.00 | | 373 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 311.00 | 1 127 011.00 | | 1 195 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 013.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731.00 | 260.00 | | 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 083.00 | 17 417.00 | | 16 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 885.00 | 355 085.00 | | 301 885.00 |
EA Autres dettes | 7 905 466.00 | 6 967 398.00 | | 7 905 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 224 166.00 | 7 440 172.00 | | 8 224 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 419 477.00 | 8 567 183.00 | | 9 419 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 224 166.00 | 7 369 277.00 | | 8 224 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 578.00 | | 4 997.00 | 858 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 097.00 | 839 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 983.00 | 718 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 113.00 | 111 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 721 207.00 | | | 721 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 716.00 | | 4 997.00 | 127 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 212.00 | 6 740.00 | 23 859.00 | 116 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 595.00 | 795.00 | 2 983.00 | 18 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 617.00 | 5 944.00 | 20 876.00 | 97 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 041.00 | 61 041.00 | | 61 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 932.00 | 148 932.00 | | 148 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 016.00 | 24 016.00 | | 24 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 905 466.00 | 7 905 466.00 | | 7 905 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
UX Autres créances clients | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
VB T. V. A. | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VC Groupe et associés | 224 500.00 | 224 500.00 | | 224 500.00 |
VI Groupe et associés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -100 000.00 | | | -100 000.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 229.00 | 24 229.00 | | 24 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 676.00 | 22 676.00 | | 22 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 284.00 | 280 284.00 | | 280 284.00 |
VW T.V.A. | 43 667.00 | 43 667.00 | | 43 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 224 165.00 | 8 224 165.00 | | 8 224 165.00 |