| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 30 568.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 734.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 55 016.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 2 496.00 | |
BF Prêts | | | 2 497.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 103 422.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 54 905.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 314 402.00 | |
BZ Autres créances | | | 48 480.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 334.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 073.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 428 194.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 531 617.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5 112.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
DG Autres réserves | | 21 423.00 | | |
DH Report à nouveau | -6 378.00 | | | -6 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 244.00 | -27 802.00 | | 72 244.00 |
DL TOTAL (I) | 148 494.00 | 76 250.00 | | 148 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 198.00 | 59 451.00 | | 59 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 389.00 | 3 441.00 | | 3 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 231.00 | 128 322.00 | | 269 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 849.00 | 47 014.00 | | 46 849.00 |
EA Autres dettes | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 123.00 | 238 227.00 | | 383 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 617.00 | 314 478.00 | | 531 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 769.00 | 202 457.00 | | 348 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 10.00 | | 15.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 170.00 | 4 993.00 | 22 945.00 | 185 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 258.00 | | 22 945.00 | 141 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 112.00 | 4 993.00 | | 5 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 490.00 | 23 196.00 | | 86 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 258.00 | 23 196.00 | | 78 258.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 904.00 | 1 441.00 | 1 313.00 | 1 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 904.00 | 1 441.00 | 1 313.00 | 1 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 904.00 | 1 441.00 | 1 313.00 | 1 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 441.00 | 1 313.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 231.00 | 269 231.00 | | 269 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 608.00 | 16 608.00 | | 16 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 603.00 | 26 603.00 | | 26 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
UP Prêts | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
UX Autres créances clients | 312 930.00 | 312 930.00 | | 312 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VB T. V. A. | 40 963.00 | 40 963.00 | | 40 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 198.00 | 24 843.00 | 34 355.00 | 59 198.00 |
VI Groupe et associés | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 248.00 | | | 30 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 484.00 | 372 987.00 | 2 497.00 | 375 484.00 |
VW T.V.A. | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 123.00 | 348 769.00 | 34 355.00 | 383 123.00 |