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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 38 210.00 | 7 642.00 | 30 568.00 | 38 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 534.00 | 15 421.00 | 9 113.00 | 24 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 717.00 | 118 088.00 | 129 629.00 | 247 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 040.00 | | 15 040.00 | 15 040.00 |
BF Prêts | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 690.00 | 141 741.00 | 191 950.00 | 333 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 062.00 | | 66 062.00 | 66 062.00 |
BN En cours de production de biens | 20 298.00 | | 20 298.00 | 20 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 657.00 | 2 282.00 | 542 375.00 | 544 657.00 |
BZ Autres créances | 57 884.00 | | 57 884.00 | 57 884.00 |
CF Disponibilités | 39 932.00 | | 39 932.00 | 39 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 327.00 | | 9 327.00 | 9 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 766.00 | 2 282.00 | 737 484.00 | 739 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 456.00 | 144 023.00 | 929 433.00 | 1 073 456.00 |
CU Autres participations | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 92 538.00 | | | 92 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 603.00 | | | 32 603.00 |
DL TOTAL (I) | 213 141.00 | | | 213 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 153.00 | | | 265 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 895.00 | | | 13 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 322.00 | | | 354 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 682.00 | | | 82 682.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 293.00 | | | 716 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 433.00 | | | 929 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 727.00 | | | 515 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 765.00 | | | 13 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 219.00 | | 73 462.00 | 261 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990.00 | 333 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 990.00 | 272 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 779.00 | | 65 462.00 | 207 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 639.00 | | 8 000.00 | 14 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 859.00 | 36 872.00 | 990.00 | 105 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 627.00 | 36 872.00 | 990.00 | 97 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 814.00 | 2 282.00 | 1 814.00 | 1 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 814.00 | 2 282.00 | 1 814.00 | 1 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 814.00 | 2 282.00 | 1 814.00 | 1 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 282.00 | 1 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 322.00 | 354 322.00 | | 354 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 487.00 | 42 487.00 | | 42 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 385.00 | 27 385.00 | | 27 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UP Prêts | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 541 314.00 | 541 314.00 | | 541 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VB T. V. A. | 53 243.00 | 53 243.00 | | 53 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 553.00 | 50 987.00 | 200 565.00 | 251 553.00 |
VI Groupe et associés | 13 895.00 | 13 895.00 | | 13 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 900.00 | | | 43 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 798.00 | | | 29 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 115.00 | 611 868.00 | 3 247.00 | 615 115.00 |
VW T.V.A. | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 293.00 | 515 727.00 | 200 565.00 | 716 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 586.00 | | | 10 586.00 |
ST Autres comptes | 136 437.00 | | | 136 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
YT Sous‐traitance | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 873.00 | | | 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 047.00 | | | 36 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 301.00 | | | 159 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 972.00 | | | 156 972.00 |