| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 209 703.00 | 192 380.00 | 17 323.00 | 209 703.00 |
AN Terrains | 2 055 246.00 | | 2 055 246.00 | 2 055 246.00 |
AP Constructions | 5 197 404.00 | 1 083 155.00 | 4 114 249.00 | 5 197 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 468 543.00 | 4 818 094.00 | 7 650 449.00 | 12 468 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 836 644.00 | 7 575 155.00 | 13 261 489.00 | 20 836 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 869.00 | 358.00 | 794 512.00 | 794 869.00 |
BZ Autres créances | 2 082 324.00 | | 2 082 324.00 | 2 082 324.00 |
CF Disponibilités | 2 242 337.00 | | 2 242 337.00 | 2 242 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 119 530.00 | 358.00 | 5 119 172.00 | 5 119 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 956 174.00 | 7 575 512.00 | 18 380 661.00 | 25 956 174.00 |
CR Parts à plus d’un an | 115 452.00 | | | 115 452.00 |
CU Autres participations | 13 466 995.00 | 6 492 000.00 | 6 974 995.00 | 13 466 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 498 791.00 | 6 498 791.00 | | 6 498 791.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 654 321.00 | 1 654 321.00 | | 1 654 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 006.00 | 72 006.00 | | 72 006.00 |
DG Autres réserves | -551 785.00 | -1 017 065.00 | | -551 785.00 |
DH Report à nouveau | -4 029 422.00 | -3 591 382.00 | | -4 029 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -662 614.00 | -438 040.00 | | -662 614.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
DK Provisions réglementées | 558 508.00 | 465 309.00 | | 558 508.00 |
DL TOTAL (I) | 3 533 082.00 | 4 195 696.00 | | 3 533 082.00 |
DQ Provisions pour charges | 156 883.00 | 166 688.00 | | 156 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 883.00 | 166 688.00 | | 156 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 011 727.00 | 6 292 370.00 | | 5 011 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 600 446.00 | 7 397 009.00 | | 8 600 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 964.00 | 1 734 795.00 | | 931 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 963.00 | 114 165.00 | | 56 963.00 |
EA Autres dettes | 60 890.00 | 241 393.00 | | 60 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 707.00 | 20 279.00 | | 28 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 690 696.00 | 15 800 011.00 | | 14 690 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 380 661.00 | 20 162 395.00 | | 18 380 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 131 059.00 | 10 237 255.00 | | 9 131 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 878.00 | 519.00 | | 4 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 224 777.00 | | 2 224 777.00 | 2 224 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 224 777.00 | | 2 224 777.00 | 2 224 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 244 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -306 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 207 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 23 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 672 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 571 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 971.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 466 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470 319.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 904 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 189 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 719 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 147 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40.00 | | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 521.00 | 24 893.00 | | 56 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 115 465.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 326.00 | 150 163.00 | | 66 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 932.00 | 33 404.00 | | 58 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 115 465.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 932.00 | 148 869.00 | | 58 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 394.00 | 1 294.00 | | 7 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -477 770.00 | -144 616.00 | | -477 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 780 847.00 | 3 459 529.00 | | 2 780 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 443 461.00 | 3 897 569.00 | | 3 443 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -662 614.00 | -438 040.00 | | -662 614.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 558 508.00 | 465 309.00 | | 558 508.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 558 508.00 | 465 309.00 | | 558 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 064 544.00 | | 100.00 | 22 064 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 228 000.00 | 13 583 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 228 000.00 | 20 836 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 252 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 252 650.00 | | | 7 252 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 811 895.00 | | 100.00 | 14 811 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 284.00 | 259 871.00 | | 823 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 284.00 | 259 871.00 | | 823 284.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 688.00 | | 9 805.00 | 166 688.00 |
6T Sur comptes clients | 282.00 | 75.00 | | 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 054 282.00 | 1 904 075.00 | 466 000.00 | 5 054 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 220 971.00 | 1 904 075.00 | 475 805.00 | 5 220 971.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 904 000.00 | 466 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 805.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 554 376.00 | 3 880 319.00 | 1 674 057.00 | 5 554 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 931 964.00 | 931 964.00 | | 931 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 545.00 | 26 545.00 | | 26 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 890.00 | 60 890.00 | | 60 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 707.00 | 28 707.00 | | 28 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
UX Autres créances clients | 794 418.00 | 794 418.00 | | 794 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
VB T. V. A. | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
VC Groupe et associés | 663 447.00 | 663 447.00 | | 663 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649 792.00 | 649 792.00 | | 649 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 361 935.00 | 476 355.00 | 1 979 313.00 | 4 361 935.00 |
VI Groupe et associés | 3 046 070.00 | 3 046 070.00 | | 3 046 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 525 108.00 | | | 2 525 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 582 834.00 | | | 2 582 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 027 464.00 | 1 027 464.00 | | 1 027 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 384.00 | 379 384.00 | | 379 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 992 193.00 | 2 876 741.00 | 115 452.00 | 2 992 193.00 |
VW T.V.A. | 21 766.00 | 21 766.00 | | 21 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 690 696.00 | 9 131 059.00 | 3 653 370.00 | 14 690 696.00 |