| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 212 203.00 | 207 304.00 | 4 899.00 | 212 203.00 |
AN Terrains | 1 935 246.00 | | 1 935 246.00 | 1 935 246.00 |
AP Constructions | 3 594 030.00 | 898 511.00 | 2 695 519.00 | 3 594 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 125 049.00 | 5 050 807.00 | 6 074 242.00 | 11 125 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 573 271.00 | 3 614 511.00 | 10 958 760.00 | 14 573 271.00 |
BN En cours de production de biens | 21 183 532.00 | 265 927.00 | 20 917 605.00 | 21 183 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 860.00 | 358.00 | 231 503.00 | 231 860.00 |
BZ Autres créances | 2 066 426.00 | | 2 066 426.00 | 2 066 426.00 |
CF Disponibilités | 517 095.00 | | 517 095.00 | 517 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244 917.00 | | 244 917.00 | 244 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 815 381.00 | 358.00 | 2 815 023.00 | 2 815 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 388 652.00 | 3 614 869.00 | 13 773 783.00 | 17 388 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 452.00 | | | 452.00 |
CU Autres participations | 8 916 995.00 | 2 716 000.00 | 6 200 995.00 | 8 916 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 472 327.00 | 6 498 791.00 | | 3 472 327.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 654 321.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 123 933.00 | 72 006.00 | | 123 933.00 |
DG Autres réserves | 837 990.00 | | | 837 990.00 |
DH Report à nouveau | | -4 692 036.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 440.00 | 1 049 788.00 | | 473 440.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 658.00 | 9 894.00 | | 8 658.00 |
DL TOTAL (I) | 4 907 690.00 | 4 582 870.00 | | 4 907 690.00 |
DP Provisions pour risques | 1 168 000.00 | 766 000.00 | | 1 168 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 168 000.00 | 766 000.00 | | 1 168 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 879 957.00 | 4 109 214.00 | | 4 879 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 399 141.00 | 5 589 155.00 | | 3 399 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 635.00 | 286 727.00 | | 337 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 262.00 | 138 159.00 | | 156 262.00 |
EA Autres dettes | 93 099.00 | 132 436.00 | | 93 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 866 093.00 | 10 255 690.00 | | 8 866 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 773 783.00 | 14 838 560.00 | | 13 773 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 976 929.00 | 6 118 474.00 | | 3 976 929.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 112 980.00 | 1 519 160.00 | | 1 112 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 131 544 468.00 | |
FG Production vendue services | 2 164 094.00 | | 2 164 094.00 | 2 164 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 164 094.00 | | 2 164 094.00 | 2 164 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 167 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -260 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 245 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 702.00 | |
GE Autres charges | | | 1 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 860 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 136.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 351.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 317 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 473.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | 1 750 000.00 | | 90 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 156 883.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | 1 906 883.00 | | 90 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 000.00 | 1 117 863.00 | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 000.00 | 1 117 863.00 | | 110 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | 789 020.00 | | -20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -297 577.00 | -125 870.00 | | -297 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 295 502.00 | 3 913 245.00 | | 2 295 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 822 062.00 | 2 863 457.00 | | 1 822 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 440.00 | 1 049 788.00 | | 473 440.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 111 952.00 | 1 519 162.00 | | 1 111 952.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 111 952.00 | 1 519 162.00 | | 1 111 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 563 271.00 | | 100 000.00 | 14 563 271.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 000.00 | 9 043 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 000.00 | 14 573 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 529 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 529 276.00 | | | 5 529 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 033 995.00 | | 100 000.00 | 9 033 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 809.00 | 179 702.00 | | 718 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 809.00 | 179 702.00 | | 718 809.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 358.00 | | | 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 716 358.00 | | | 2 716 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 716 358.00 | | | 2 716 358.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 456 025.00 | 2 034 720.00 | 421 305.00 | 2 456 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 635.00 | 337 635.00 | | 337 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 609.00 | 108 609.00 | | 108 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 099.00 | 93 099.00 | | 93 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
UX Autres créances clients | 231 409.00 | 231 409.00 | | 231 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
VB T. V. A. | 28 254.00 | 28 254.00 | | 28 254.00 |
VC Groupe et associés | 1 212 524.00 | 1 212 524.00 | | 1 212 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562 905.00 | 65 632.00 | 251 462.00 | 562 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 317 051.00 | 346 465.00 | 2 351 068.00 | 4 317 051.00 |
VI Groupe et associés | 943 116.00 | 943 116.00 | | 943 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 337.00 | | | 2 000 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 208 632.00 | | | 2 208 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401 363.00 | 401 363.00 | | 401 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 285.00 | 424 285.00 | | 424 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 423 286.00 | 2 422 834.00 | 452.00 | 2 423 286.00 |
VW T.V.A. | 35 007.00 | 35 007.00 | | 35 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 866 093.00 | 3 976 929.00 | 3 023 835.00 | 8 866 093.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |