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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AP Constructions | 287 856.00 | 138 162.00 | 149 694.00 | 287 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 924.00 | 213 204.00 | 78 720.00 | 291 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 748.00 | | 15 748.00 | 15 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 529.00 | 351 366.00 | 289 162.00 | 640 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
BZ Autres créances | 43 488.00 | | 43 488.00 | 43 488.00 |
CF Disponibilités | 272 474.00 | | 272 474.00 | 272 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 625.00 | | 328 625.00 | 328 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 154.00 | 351 366.00 | 617 787.00 | 969 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 349 042.00 | | | 349 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 710.00 | | | 128 710.00 |
DL TOTAL (I) | 488 752.00 | | | 488 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 928.00 | | | 35 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 217.00 | | | 40 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 081.00 | | | 45 081.00 |
EA Autres dettes | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 036.00 | | | 129 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 787.00 | | | 617 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 036.00 | | | 129 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 568.00 | | 30 656.00 | 655 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 60 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 695.00 | 640 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 695.00 | 579 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 066.00 | | 30 410.00 | 570 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 502.00 | | 246.00 | 85 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 453.00 | 78 296.00 | 8 383.00 | 281 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 453.00 | 78 296.00 | 8 383.00 | 281 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 217.00 | 40 217.00 | | 40 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 740.00 | 24 740.00 | | 24 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
VB T. V. A. | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VC Groupe et associés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 928.00 | 35 928.00 | | 35 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 229.00 | | | 71 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 035.00 | 40 035.00 | | 40 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 151.00 | 56 151.00 | 45 000.00 | 101 151.00 |
VW T.V.A. | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 036.00 | 129 036.00 | | 129 036.00 |