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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | 287 856.00 | 168 743.00 | 119 113.00 | 287 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 617.00 | 242 996.00 | 49 620.00 | 292 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 935.00 | | 15 935.00 | 15 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 408.00 | 411 740.00 | 229 668.00 | 641 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 811.00 | | 12 811.00 | 12 811.00 |
BZ Autres créances | 59 020.00 | | 59 020.00 | 59 020.00 |
CF Disponibilités | 718 658.00 | | 718 658.00 | 718 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 102.00 | | 791 102.00 | 791 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 510.00 | 411 740.00 | 1 020 771.00 | 1 432 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 477 752.00 | | | 477 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 414.00 | | | 41 414.00 |
DL TOTAL (I) | 530 166.00 | | | 530 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 335.00 | | | 39 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 239.00 | | | 70 239.00 |
EA Autres dettes | 21 031.00 | | | 21 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 605.00 | | | 490 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 771.00 | | | 1 020 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 605.00 | | | 490 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 529.00 | | 880.00 | 640 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 408.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 780.00 | | 693.00 | 579 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 748.00 | | 187.00 | 60 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 366.00 | 60 374.00 | | 351 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 366.00 | 60 374.00 | | 351 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 335.00 | 39 335.00 | | 39 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 629.00 | 50 629.00 | | 50 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 031.00 | 21 031.00 | | 21 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VB T. V. A. | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 928.00 | | | 35 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 487.00 | 42 487.00 | | 42 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 444.00 | 72 444.00 | 45 000.00 | 117 444.00 |
VW T.V.A. | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 605.00 | 490 605.00 | | 490 605.00 |