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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 790.00 | 850.00 | 940.00 | 1 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 179.00 | 20 041.00 | 15 138.00 | 35 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 188.00 | | 33 188.00 | 33 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 657.00 | 24 391.00 | 49 265.00 | 73 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BZ Autres créances | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 570.00 | 24 391.00 | 52 179.00 | 76 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
DH Report à nouveau | -1 209.00 | 1 255.00 | | -1 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 425.00 | -2 464.00 | | 7 425.00 |
DL TOTAL (I) | 26 442.00 | 19 017.00 | | 26 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 505.00 | 22 895.00 | | 14 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 2 432.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 703.00 | 17 311.00 | | 8 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 452.00 | 3 035.00 | | 2 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 737.00 | 45 672.00 | | 25 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 179.00 | 64 690.00 | | 52 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 400.00 | 35 996.00 | | 19 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 823.00 | 5 953.00 | | 2 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 187.00 | | 220 187.00 | 220 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 187.00 | | 220 187.00 | 220 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 925.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 627.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254.00 | | | 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254.00 | | | 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | 49.00 | | 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355.00 | 49.00 | | 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101.00 | -49.00 | | -101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 350.00 | 174 765.00 | | 221 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 925.00 | 177 229.00 | | 213 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 425.00 | -2 464.00 | | 7 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 597.00 | | 1 060.00 | 72 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 909.00 | | 1 060.00 | 35 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 188.00 | | | 33 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 466.00 | 5 925.00 | | 18 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 966.00 | 5 925.00 | | 14 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 188.00 | | 33 188.00 | 33 188.00 |
UX Autres créances clients | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VB T. V. A. | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 505.00 | 8 168.00 | 6 337.00 | 14 505.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 366.00 | 1 178.00 | 33 188.00 | 34 366.00 |
VW T.V.A. | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 737.00 | 19 400.00 | 6 337.00 | 25 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
ST Autres comptes | 33 905.00 | | | 33 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 877.00 | | | 18 877.00 |
YT Sous‐traitance | 28 673.00 | | | 28 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 420.00 | | | 14 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 842.00 | | | 28 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 420.00 | | | 84 420.00 |