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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 805.00 | 1 352.00 | 1 453.00 | 2 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 530.00 | 20 130.00 | 18 401.00 | 38 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 188.00 | | 33 188.00 | 33 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 023.00 | 24 982.00 | 53 041.00 | 78 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BZ Autres créances | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
CF Disponibilités | 17 471.00 | | 17 471.00 | 17 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 573.00 | | 25 573.00 | 25 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 596.00 | 24 982.00 | 78 615.00 | 103 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
DH Report à nouveau | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
DL TOTAL (I) | 38 203.00 | | | 38 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 677.00 | | | 16 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 109.00 | | | 13 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 412.00 | | | 40 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 615.00 | | | 78 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 391.00 | | | 28 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 637.00 | | 263 637.00 | 263 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 637.00 | | 263 637.00 | 263 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 716.00 | |
GE Autres charges | | | 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 212.00 | | | 265 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 648.00 | | | 259 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 870.00 | | 1 153.00 | 76 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 182.00 | | 1 153.00 | 40 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 188.00 | | | 33 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 266.00 | 6 716.00 | | 18 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 766.00 | 6 716.00 | | 14 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 188.00 | | 33 188.00 | 33 188.00 |
VB T. V. A. | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 677.00 | 4 655.00 | 12 022.00 | 16 677.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 195.00 | 4 008.00 | 33 188.00 | 37 195.00 |
VW T.V.A. | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 412.00 | 28 391.00 | 12 022.00 | 40 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 960.00 | | | 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
ST Autres comptes | 35 018.00 | | | 35 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 457.00 | | | 18 457.00 |
YT Sous‐traitance | 32 218.00 | | | 32 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 659.00 | | | 16 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 184.00 | | | 41 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 775.00 | | | 88 775.00 |