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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 1 556.00 | 63.00 | 1 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 700.00 | 3 150.00 | 53 550.00 | 56 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 524.00 | 33 148.00 | 8 376.00 | 41 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 052.00 | 37 854.00 | 64 198.00 | 102 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 481.00 | 25 362.00 | 39 119.00 | 64 481.00 |
BZ Autres créances | 17 077.00 | | 17 077.00 | 17 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CF Disponibilités | 297 403.00 | | 297 403.00 | 297 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 378 981.00 | 25 362.00 | 353 619.00 | 378 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 033.00 | 63 217.00 | 417 816.00 | 481 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 105 955.00 | 105 955.00 | | 105 955.00 |
DH Report à nouveau | 66 380.00 | | | 66 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 810.00 | 66 380.00 | | 59 810.00 |
DL TOTAL (I) | 233 245.00 | 173 435.00 | | 233 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 353.00 | 20 104.00 | | 37 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 403.00 | 36 024.00 | | 93 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 100.00 | 81 000.00 | | 52 100.00 |
EA Autres dettes | 1 715.00 | 330.00 | | 1 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 572.00 | 137 459.00 | | 184 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 816.00 | 310 894.00 | | 417 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 606 093.00 | | 606 093.00 | 606 093.00 |
FG Production vendue services | 676 082.00 | | 676 082.00 | 676 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 282 175.00 | | 1 282 175.00 | 1 282 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 422 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 362.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 989.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 698.00 | 8 989.00 | | 5 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 252.00 | 34.00 | | 8 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 293.00 | 34.00 | | 10 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 595.00 | 8 955.00 | | -4 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 224.00 | 14 187.00 | | 11 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 696.00 | 743 004.00 | | 1 291 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 886.00 | 676 624.00 | | 1 231 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 810.00 | 66 380.00 | | 59 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 460.00 | 928.00 | | 2 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 246.00 | 5 871.00 | 1 263.00 | 33 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 342.00 | 3 365.00 | | 1 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 905.00 | 2 506.00 | 1 263.00 | 31 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 353.00 | 37 353.00 | | 37 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 403.00 | 93 403.00 | | 93 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 100.00 | 52 100.00 | | 52 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 558.00 | 81 558.00 | | 81 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 767.00 | 81 558.00 | 2 209.00 | 83 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 572.00 | 184 572.00 | | 184 572.00 |