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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 700.00 | 9 450.00 | 47 250.00 | 56 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 225.00 | 37 949.00 | 18 277.00 | 56 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 754.00 | 49 018.00 | 67 736.00 | 116 754.00 |
BT Marchandises | 11 949.00 | | 11 949.00 | 11 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 221.00 | | 88 221.00 | 88 221.00 |
BZ Autres créances | 14 572.00 | | 14 572.00 | 14 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 019.00 | | 50 019.00 | 50 019.00 |
CF Disponibilités | 290 215.00 | | 290 215.00 | 290 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 224.00 | | 458 224.00 | 458 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 978.00 | 49 018.00 | 525 959.00 | 574 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 44 604.00 | 105 955.00 | | 44 604.00 |
DH Report à nouveau | | 126 190.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 071.00 | 112 459.00 | | 185 071.00 |
DL TOTAL (I) | 230 774.00 | 345 704.00 | | 230 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 743.00 | 65 676.00 | | 96 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 173.00 | 103 671.00 | | 77 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 043.00 | 107 877.00 | | 117 043.00 |
EA Autres dettes | 4 227.00 | 5 790.00 | | 4 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 185.00 | 283 013.00 | | 295 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 959.00 | 628 716.00 | | 525 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 728 888.00 | | 728 888.00 | 728 888.00 |
FG Production vendue services | 941 118.00 | | 941 118.00 | 941 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 670 006.00 | | 1 670 006.00 | 1 670 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 707 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 456 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 650.00 | 2 950.00 | | 1 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 451.00 | | | 17 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 101.00 | 2 950.00 | | 19 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 320.00 | 3 877.00 | | 5 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 320.00 | 3 877.00 | | 5 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 781.00 | -927.00 | | 13 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 424.00 | 44 641.00 | | 73 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726 567.00 | 1 186 456.00 | | 1 726 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 497.00 | 1 073 997.00 | | 1 541 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 071.00 | 112 459.00 | | 185 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 934.00 | 2 686.00 | | 4 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 254.00 | | 9 500.00 | 107 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 320.00 | | | 58 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 725.00 | | 9 500.00 | 46 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 895.00 | 8 123.00 | | 40 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 920.00 | 3 150.00 | | 7 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 976.00 | 4 973.00 | | 32 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 041.00 | 106 041.00 | | 106 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 250.00 | 106 041.00 | 2 209.00 | 108 250.00 |