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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 960.00 | 27 960.00 | | 27 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 175.00 | 99 160.00 | 3 015.00 | 102 175.00 |
BZ Autres créances | 152 280.00 | | 152 280.00 | 152 280.00 |
CF Disponibilités | 109 644.00 | | 109 644.00 | 109 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 990.00 | | 261 990.00 | 261 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 165.00 | 99 160.00 | 265 005.00 | 364 165.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 15 456.00 | 19 601.00 | | 15 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 107.00 | -4 145.00 | | -120 107.00 |
DL TOTAL (I) | 225 349.00 | 345 456.00 | | 225 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 444.00 | 4 320.00 | | 24 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 213.00 | | | 15 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 656.00 | 4 320.00 | | 39 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 005.00 | 349 776.00 | | 265 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 437.00 | | 102 437.00 | 102 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 437.00 | | 102 437.00 | 102 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 310.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 93 850.00 | |
GE Autres charges | | | 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 708.00 | -2 072.00 | | -46 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 684.00 | 250.00 | | 106 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 791.00 | 4 395.00 | | 226 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 107.00 | -4 145.00 | | -120 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 102 175.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 310.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 310.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 49 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 44 850.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 93 850.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 93 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 444.00 | 24 444.00 | | 24 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
VB T. V. A. | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VC Groupe et associés | 100 250.00 | | 100 250.00 | 100 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 708.00 | 46 708.00 | | 46 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 346.00 | 52 096.00 | 100 250.00 | 152 346.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 656.00 | 39 656.00 | | 39 656.00 |