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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
AN Terrains | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BZ Autres créances | 105 366.00 | | 105 366.00 | 105 366.00 |
CF Disponibilités | 118 951.00 | | 118 951.00 | 118 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 224 317.00 | | 224 317.00 | 224 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 332.00 | | 224 332.00 | 224 332.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 15 456.00 | 15 456.00 | | 15 456.00 |
DH Report à nouveau | -120 107.00 | | | -120 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 436.00 | -120 107.00 | | -10 436.00 |
DL TOTAL (I) | 214 912.00 | 225 349.00 | | 214 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 749.00 | 24 444.00 | | 4 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 670.00 | 15 213.00 | | 4 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 420.00 | 39 656.00 | | 9 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 332.00 | 265 005.00 | | 224 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 658.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 378.00 | | | 59 378.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 814.00 | | | 28 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 340.00 | | | 90 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 840.00 | | | -82 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 059.00 | -46 708.00 | | -4 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 351.00 | 106 684.00 | | 101 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 788.00 | 226 791.00 | | 111 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 436.00 | -120 107.00 | | -10 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 175.00 | | | 102 175.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 160.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 160.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 160.00 | | | 50 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 310.00 | 37 472.00 | 42 782.00 | 5 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 310.00 | 37 472.00 | 42 782.00 | 5 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 44 850.00 | | 44 850.00 | 44 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 850.00 | | 93 850.00 | 93 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 850.00 | | 93 850.00 | 93 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VB T. V. A. | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VC Groupe et associés | 100 250.00 | | 100 250.00 | 100 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 366.00 | 5 116.00 | 100 250.00 | 105 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |