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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 361.00 | 56 800.00 | 21 561.00 | 78 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 301.00 | 21 318.00 | 4 982.00 | 26 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 390.00 | 82 571.00 | 28 819.00 | 111 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 966.00 | | 49 966.00 | 49 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 102.00 | | 171 102.00 | 171 102.00 |
BZ Autres créances | 107 120.00 | | 107 120.00 | 107 120.00 |
CF Disponibilités | 51 668.00 | | 51 668.00 | 51 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 247.00 | | 389 247.00 | 389 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 638.00 | 82 571.00 | 418 066.00 | 500 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 45 616.00 | 19 205.00 | | 45 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 150.00 | 26 410.00 | | 51 150.00 |
DL TOTAL (I) | 113 267.00 | 62 116.00 | | 113 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 714.00 | 78 497.00 | | 97 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 423.00 | 29 406.00 | | 11 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 334.00 | 66 074.00 | | 110 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 325.00 | 73 056.00 | | 85 325.00 |
EA Autres dettes | | 1 043.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 304 798.00 | 258 278.00 | | 304 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 066.00 | 320 395.00 | | 418 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 141.00 | | | 245 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 050.00 | 3 444.00 | | 18 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 321.00 | | 9 726.00 | 102 321.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 658.00 | | 111 390.00 | 658.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 658.00 | | 104 662.00 | 658.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 594.00 | | 9 726.00 | 95 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 187.00 | 18 041.00 | 658.00 | 65 187.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 735.00 | 18 041.00 | 658.00 | 60 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 334.00 | 110 334.00 | | 110 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 132.00 | 24 132.00 | | 24 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
UX Autres créances clients | 171 102.00 | 171 102.00 | | 171 102.00 |
VB T. V. A. | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 050.00 | 18 050.00 | | 18 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 664.00 | 20 006.00 | 59 657.00 | 79 664.00 |
VI Groupe et associés | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 317.00 | | | 32 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 705.00 | | | 27 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 710.00 | 100 710.00 | | 100 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 872.00 | 278 612.00 | 2 260.00 | 280 872.00 |
VW T.V.A. | 47 702.00 | 47 702.00 | | 47 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 798.00 | 245 141.00 | 59 657.00 | 304 798.00 |