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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 931.00 | 3 051.00 | 11 880.00 | 14 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 423.00 | 93 346.00 | 48 077.00 | 141 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 382.00 | 99 149.00 | 62 232.00 | 161 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 384.00 | | 53 384.00 | 53 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 158 524.00 | | 158 524.00 | 158 524.00 |
BZ Autres créances | 120 198.00 | | 120 198.00 | 120 198.00 |
CF Disponibilités | 141 429.00 | | 141 429.00 | 141 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 473 536.00 | | 473 536.00 | 473 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 919.00 | 99 149.00 | 535 769.00 | 634 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 84 767.00 | 45 616.00 | | 84 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 234.00 | 51 150.00 | | -32 234.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
DL TOTAL (I) | 71 563.00 | 113 267.00 | | 71 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 438.00 | 97 714.00 | | 248 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 134.00 | 11 423.00 | | 18 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 978.00 | 110 334.00 | | 94 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 654.00 | 85 325.00 | | 102 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 205.00 | 304 798.00 | | 464 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 769.00 | 418 066.00 | | 535 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 390.00 | | 49 992.00 | 111 390.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 382.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 129.00 | | 13 231.00 | 2 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 662.00 | | 36 760.00 | 104 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 571.00 | 16 578.00 | | 82 571.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 129.00 | 1 351.00 | | 2 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 119.00 | 15 227.00 | | 78 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 978.00 | 94 978.00 | | 94 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 444.00 | 26 444.00 | | 26 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 532.00 | 27 532.00 | | 27 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
UX Autres créances clients | 158 524.00 | 158 524.00 | | 158 524.00 |
VB T. V. A. | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 176.00 | 176 066.00 | 72 109.00 | 248 176.00 |
VI Groupe et associés | 18 134.00 | 18 134.00 | | 18 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 488.00 | | | 11 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 828.00 | 16 828.00 | | 16 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 782.00 | 89 782.00 | | 89 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 983.00 | 278 723.00 | 2 260.00 | 280 983.00 |
VW T.V.A. | 44 429.00 | 44 429.00 | | 44 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 205.00 | 392 096.00 | 72 109.00 | 464 205.00 |