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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166 288.00 | | 166 288.00 | 166 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 829.00 | 26 446.00 | 12 383.00 | 38 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 266.00 | 30 344.00 | 21 922.00 | 52 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 382.00 | 56 790.00 | 200 592.00 | 257 382.00 |
BT Marchandises | 46 617.00 | | 46 617.00 | 46 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
BZ Autres créances | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
CF Disponibilités | 50 214.00 | | 50 214.00 | 50 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 612.00 | | 107 612.00 | 107 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 995.00 | 56 790.00 | 308 205.00 | 364 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 868.00 | 19 948.00 | | 37 868.00 |
DL TOTAL (I) | 235 815.00 | 197 948.00 | | 235 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 439.00 | 32 724.00 | | 10 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 903.00 | 8 011.00 | | 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 999.00 | 37 003.00 | | 45 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 364.00 | 5 994.00 | | 11 364.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 603.00 | | | 603.00 |
EA Autres dettes | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 389.00 | 83 732.00 | | 72 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 205.00 | 281 679.00 | | 308 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 216.00 | 73 492.00 | | 68 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 857 899.00 | | 857 899.00 | 857 899.00 |
FG Production vendue services | 14 575.00 | | 14 575.00 | 14 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 473.00 | | 872 473.00 | 872 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 717 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 160.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 514.00 | 2 006.00 | | 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 830.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 514.00 | 5 836.00 | | 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 791.00 | 10 285.00 | | 10 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 791.00 | 11 285.00 | | 10 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 276.00 | -5 449.00 | | -10 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 978.00 | 5 534.00 | | 6 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 942.00 | 660 099.00 | | 887 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 074.00 | 640 152.00 | | 850 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 868.00 | 19 948.00 | | 37 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 782.00 | | 600.00 | 256 782.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 288.00 | | | 166 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 495.00 | | 600.00 | 90 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 630.00 | 15 160.00 | | 41 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 630.00 | 15 160.00 | | 41 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 999.00 | 45 999.00 | | 45 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
UX Autres créances clients | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VB T. V. A. | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 240.00 | 6 066.00 | 4 174.00 | 10 240.00 |
VI Groupe et associés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VP Divers | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
VW T.V.A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 389.00 | 68 216.00 | 4 174.00 | 72 389.00 |