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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166 288.00 | | 166 288.00 | 166 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 520.00 | 31 738.00 | 12 783.00 | 44 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 582.00 | 41 415.00 | 15 167.00 | 56 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 075.00 | | 15 075.00 | 15 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 465.00 | 73 153.00 | 209 312.00 | 282 465.00 |
BT Marchandises | 49 611.00 | | 49 611.00 | 49 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 219.00 | | 8 219.00 | 8 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
BZ Autres créances | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
CF Disponibilités | 121 680.00 | | 121 680.00 | 121 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 388.00 | | 189 388.00 | 189 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 852.00 | 73 153.00 | 398 700.00 | 471 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
DH Report à nouveau | 40 015.00 | 2 148.00 | | 40 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 976.00 | 37 868.00 | | 57 976.00 |
DL TOTAL (I) | 293 791.00 | 235 815.00 | | 293 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 157.00 | 10 439.00 | | 28 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 096.00 | 903.00 | | 4 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 223.00 | 45 999.00 | | 59 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 709.00 | 11 364.00 | | 9 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 603.00 | | |
EA Autres dettes | 3 723.00 | 3 082.00 | | 3 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 909.00 | 72 389.00 | | 104 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 700.00 | 308 205.00 | | 398 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 909.00 | 68 216.00 | | 104 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 047 470.00 | | 1 047 470.00 | 1 047 470.00 |
FG Production vendue services | 17 671.00 | | 17 671.00 | 17 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 141.00 | | 1 065 141.00 | 1 065 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 859 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 363.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 474.00 | 514.00 | | 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 474.00 | 514.00 | | 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 366.00 | 10 791.00 | | 15 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 366.00 | 10 791.00 | | 15 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 892.00 | -10 276.00 | | -14 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 811.00 | 6 978.00 | | 14 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 098.00 | 887 942.00 | | 1 081 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 123.00 | 850 074.00 | | 1 023 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 976.00 | 37 868.00 | | 57 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 382.00 | | 25 082.00 | 257 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 288.00 | | | 166 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 095.00 | | 10 007.00 | 91 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 075.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 790.00 | 16 363.00 | | 56 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 790.00 | 16 363.00 | | 56 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 223.00 | 59 223.00 | | 59 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
UX Autres créances clients | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VB T. V. A. | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 983.00 | 23 983.00 | | 23 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VI Groupe et associés | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 172.00 | 33 172.00 | | 33 172.00 |
VW T.V.A. | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 909.00 | 104 909.00 | | 104 909.00 |