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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 933.00 | 7 895.00 | 3 038.00 | 10 933.00 |
AH Fonds commercial | 111 288.00 | | 111 288.00 | 111 288.00 |
AN Terrains | 2 780.00 | 231.00 | 2 549.00 | 2 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 424.00 | 102 197.00 | 3 227.00 | 105 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 247.00 | 69 840.00 | 11 406.00 | 81 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 026.00 | 180 164.00 | 135 862.00 | 316 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 492.00 | | 17 492.00 | 17 492.00 |
BP En cours de production de services | 21 673.00 | | 21 673.00 | 21 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 109.00 | 2 035.00 | 188 074.00 | 190 109.00 |
BZ Autres créances | 11 652.00 | | 11 652.00 | 11 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 75 707.00 | | 75 707.00 | 75 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 858.00 | 2 035.00 | 315 823.00 | 317 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 884.00 | 182 199.00 | 451 685.00 | 633 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 207 513.00 | 178 106.00 | | 207 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 478.00 | 29 408.00 | | 28 478.00 |
DL TOTAL (I) | 301 992.00 | 273 513.00 | | 301 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 159.00 | 29 676.00 | | 86 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 392.00 | 55 745.00 | | 63 392.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | 675.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 694.00 | 86 137.00 | | 149 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 685.00 | 359 651.00 | | 451 685.00 |