| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 933.00 | 9 395.00 | 1 538.00 | 10 933.00 |
AH Fonds commercial | 111 288.00 | | 111 288.00 | 111 288.00 |
AN Terrains | 4 570.00 | 704.00 | 3 866.00 | 4 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 424.00 | 103 363.00 | 2 062.00 | 105 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 908.00 | 76 088.00 | 22 820.00 | 98 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 477.00 | 189 550.00 | 145 927.00 | 335 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
BP En cours de production de services | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 462.00 | 2 035.00 | 166 427.00 | 168 462.00 |
BZ Autres créances | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 109 549.00 | | 109 549.00 | 109 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 391.00 | 2 035.00 | 299 356.00 | 301 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 868.00 | 191 585.00 | 445 283.00 | 636 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 235 992.00 | 207 513.00 | | 235 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 099.00 | 28 478.00 | | 16 099.00 |
DL TOTAL (I) | 318 091.00 | 301 992.00 | | 318 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 860.00 | 86 159.00 | | 49 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 779.00 | 63 392.00 | | 69 779.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | 101.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 192.00 | 149 694.00 | | 127 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 283.00 | 451 685.00 | | 445 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 672 879.00 | | 672 879.00 | 672 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 879.00 | | 672 879.00 | 672 879.00 |
FM Production stockée | | | -18 205.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | 8 667.00 | | 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 716.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 94.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 810.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108.00 | 7 856.00 | | 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 763.00 | 2 756.00 | | 1 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 034.00 | 879 684.00 | | 664 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 935.00 | 851 206.00 | | 647 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 099.00 | 28 478.00 | | 16 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 026.00 | 19 451.00 | | 316 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 335 477.00 | | | 335 477.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 221.00 | | | 122 221.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 208 902.00 | | | 208 902.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 221.00 | | | 122 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 451.00 | 19 451.00 | | 189 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 164.00 | 9 386.00 | | 180 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 895.00 | 1 500.00 | | 7 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 268.00 | 7 886.00 | | 172 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 860.00 | 49 860.00 | | 49 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 914.00 | 20 914.00 | | 20 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 344.00 | 19 344.00 | | 19 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
UX Autres créances clients | 166 224.00 | 166 224.00 | | 166 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VB T. V. A. | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 252.00 | 174 898.00 | 4 354.00 | 179 252.00 |
VW T.V.A. | 27 531.00 | 27 531.00 | | 27 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 075.00 | 126 075.00 | | 126 075.00 |