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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
AP Constructions | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 521.00 | 16 013.00 | 1 509.00 | 17 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 201.00 | 23 011.00 | 10 191.00 | 33 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 904.00 | 49 206.00 | 11 699.00 | 60 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
BZ Autres créances | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 546 540.00 | | 546 540.00 | 546 540.00 |
CF Disponibilités | 24 859.00 | | 24 859.00 | 24 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 129.00 | | 585 129.00 | 585 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 034.00 | 49 206.00 | 596 829.00 | 646 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 106 699.00 | 128 791.00 | | 106 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 068.00 | -22 092.00 | | -16 068.00 |
DL TOTAL (I) | 585 632.00 | 601 699.00 | | 585 632.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 039.00 | 9 030.00 | | 5 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 737.00 | 15 705.00 | | 4 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542.00 | 1 857.00 | | 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 879.00 | 705.00 | | 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 197.00 | 27 296.00 | | 11 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 829.00 | 628 995.00 | | 596 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 844.00 | 9 361.00 | | 39 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 626.00 | 9 362.00 | | 38 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 039.00 | 4 027.00 | 1 012.00 | 5 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 197.00 | 10 185.00 | 1 012.00 | 11 197.00 |