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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 920.00 | 14 130.00 | 789.00 | 14 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 921.00 | 30 443.00 | 1 479.00 | 31 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 805.00 | 53 537.00 | 2 268.00 | 55 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
BZ Autres créances | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 520 324.00 | | 520 324.00 | 520 324.00 |
CF Disponibilités | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 522.00 | | 536 522.00 | 536 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 327.00 | 53 537.00 | 538 790.00 | 592 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 90 632.00 | 106 699.00 | | 90 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 040.00 | -16 068.00 | | -57 040.00 |
DL TOTAL (I) | 528 591.00 | 585 632.00 | | 528 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 349.00 | 5 039.00 | | 1 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 607.00 | 4 737.00 | | 2 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529.00 | 542.00 | | 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 713.00 | 879.00 | | 5 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 199.00 | 11 197.00 | | 10 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 790.00 | 596 829.00 | | 538 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 206.00 | 9 431.00 | 5 100.00 | 49 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 988.00 | 9 431.00 | 3 882.00 | 47 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 199.00 | 10 198.00 | | 10 199.00 |