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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 203 524.00 | 171 760.00 | 31 763.00 | 203 524.00 |
040 Immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 566.00 | 171 760.00 | 31 805.00 | 203 566.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
060 Stock marchandises | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 289 216.00 | | 289 216.00 | 289 216.00 |
092 Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 291 912.00 | | 291 912.00 | 291 912.00 |
110 Total général Actif | 495 478.00 | 171 760.00 | 323 718.00 | 495 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 575.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 796.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 484.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 858.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 448.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 585.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 244 026.00 | | |
172 Autres dettes | | | 248 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 718.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 981.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 7 387.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 139.00 | | | 34 139.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 491.00 | | | 55 491.00 |
230 Autres produits | 17 016.00 | | | 17 016.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 646.00 | | | 106 646.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 182.00 | | | 182.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 596.00 | | | 596.00 |
242 Autres charges externes. | 22 114.00 | | | 22 114.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 335.00 | | | 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 335.00 | | | 335.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 578.00 | | | 26 578.00 |
252 Charges sociales | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
262 Autres charges | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 266.00 | | | 96 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
294 Charges financières | 145.00 | | | 145.00 |
300 Charges exceptionnelles | 750.00 | | | 750.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 179.00 | | | 196 179.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 266.00 | | | 10 266.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 904.00 | | | 6 904.00 |