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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 207 543.00 | 187 368.00 | 20 176.00 | 207 543.00 |
040 Immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 585.00 | 187 368.00 | 20 218.00 | 207 585.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
060 Stock marchandises | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 009.00 | | 24 009.00 | 24 009.00 |
072 Créances – Autres | 40 941.00 | | 40 941.00 | 40 941.00 |
092 Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 301.00 | | 68 301.00 | 68 301.00 |
110 Total général Actif | 275 887.00 | 187 368.00 | 88 519.00 | 275 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 575.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 896.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 119.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 015.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 519.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 570.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 049.00 | | | 27 049.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 001.00 | | | 56 001.00 |
230 Autres produits | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 534.00 | | | 89 534.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 627.00 | | | 22 627.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 994.00 | | | -1 994.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
242 Autres charges externes. | 22 847.00 | | | 22 847.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 241.00 | | | 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 320.00 | | | 320.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 522.00 | | | 39 522.00 |
252 Charges sociales | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 355.00 | | | 105 355.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 821.00 | | | -15 821.00 |
294 Charges financières | 75.00 | | | 75.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 896.00 | | | -15 896.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 19 746.00 | | | 19 746.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 585.00 | | | 207 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 135.00 | | | 14 135.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 582.00 | | | 6 582.00 |