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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 499.00 | 691.00 | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 019.00 | 13 035.00 | 56 984.00 | 70 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 208.00 | 3 098.00 | 24 110.00 | 27 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 417.00 | 16 632.00 | 481 785.00 | 498 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
BT Marchandises | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
BZ Autres créances | 23 444.00 | | 23 444.00 | 23 444.00 |
CF Disponibilités | 69 971.00 | | 69 971.00 | 69 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 832.00 | | 11 832.00 | 11 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 070.00 | | 117 070.00 | 117 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 487.00 | 16 632.00 | 598 855.00 | 615 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 202 901.00 | 202 901.00 | | 202 901.00 |
DH Report à nouveau | -178 542.00 | | | -178 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 214.00 | -178 542.00 | | 54 214.00 |
DL TOTAL (I) | 86 957.00 | 32 743.00 | | 86 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 534.00 | 425 065.00 | | 378 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 774.00 | 31 887.00 | | 24 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 441.00 | 34 294.00 | | 41 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 889.00 | 29 460.00 | | 62 889.00 |
EA Autres dettes | 4 257.00 | 988.00 | | 4 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 898.00 | 521 696.00 | | 511 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 855.00 | 554 439.00 | | 598 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 488.00 | 129 416.00 | | 179 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 000.00 | | 39 167.00 | 460 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 498 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 97 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | 1 190.00 | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 000.00 | | 37 977.00 | 60 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090.00 | 15 825.00 | 283.00 | 1 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 499.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090.00 | 15 326.00 | 283.00 | 1 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 680.00 | 5 763.00 | 18 917.00 | 24 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 442.00 | 41 442.00 | | 41 442.00 |
UX Autres créances clients | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VB T. V. A. | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VP Divers | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 835.00 | 36 835.00 | | 36 835.00 |