| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 400.00 | 10 322.00 | 78.00 | 10 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 012.00 | 64 176.00 | 9 836.00 | 74 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 696 372.00 | 871 745.00 | 4 824 627.00 | 5 696 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 380.00 | | 204 380.00 | 204 380.00 |
BZ Autres créances | 1 251 284.00 | | 1 251 284.00 | 1 251 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 771 392.00 | 5 409.00 | 765 983.00 | 771 392.00 |
CF Disponibilités | 149 163.00 | | 149 163.00 | 149 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 376 397.00 | 5 409.00 | 2 370 988.00 | 2 376 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 072 769.00 | 877 154.00 | 7 195 615.00 | 8 072 769.00 |
CU Autres participations | 5 611 960.00 | 797 247.00 | 4 814 713.00 | 5 611 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 006 460.00 | 3 006 460.00 | | 3 006 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 280 117.00 | 246 729.00 | | 280 117.00 |
DH Report à nouveau | 3 620 697.00 | 2 986 339.00 | | 3 620 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 791.00 | 667 746.00 | | -39 791.00 |
DK Provisions réglementées | 78.00 | 323.00 | | 78.00 |
DL TOTAL (I) | 6 867 561.00 | 6 907 596.00 | | 6 867 561.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 222.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 222.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 988.00 | 316 126.00 | | 144 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 421.00 | 12 019.00 | | 12 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 367.00 | 112 851.00 | | 110 367.00 |
EA Autres dettes | 60 278.00 | 95 428.00 | | 60 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 055.00 | 536 424.00 | | 328 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 195 615.00 | 7 446 242.00 | | 7 195 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 055.00 | 536 424.00 | | 328 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 692 473.00 | | 6 648.00 | 5 692 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 611 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 749.00 | 5 696 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 749.00 | 74 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 114.00 | | 6 648.00 | 70 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 611 960.00 | | | 5 611 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 584.00 | 2 663.00 | 2 749.00 | 74 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 004.00 | 318.00 | | 10 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 580.00 | 2 345.00 | 2 749.00 | 64 580.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 323.00 | | 245.00 | 323.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4.00 | 5 405.00 | | 4.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 547 396.00 | 255 260.00 | | 547 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 549 941.00 | 255 260.00 | 2 467.00 | 549 941.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 222.00 | |
UG ‐ Financières | | 255 260.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 245.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 421.00 | 12 421.00 | | 12 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 865.00 | 49 865.00 | | 49 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 687.00 | 30 687.00 | | 30 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 278.00 | 60 278.00 | | 60 278.00 |
UX Autres créances clients | 204 380.00 | 204 380.00 | | 204 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VB T. V. A. | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VI Groupe et associés | 144 988.00 | 144 988.00 | | 144 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 478 320.00 | 478 320.00 | | 478 320.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769 203.00 | 769 203.00 | | 769 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 455 842.00 | 1 455 842.00 | | 1 455 842.00 |
VW T.V.A. | 21 483.00 | 21 483.00 | | 21 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 055.00 | 328 055.00 | | 328 055.00 |