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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 850.00 | 10 669.00 | 181.00 | 10 850.00 |
AN Terrains | 216 238.00 | | 216 238.00 | 216 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 600.00 | 47 102.00 | 64 498.00 | 111 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 950 647.00 | 1 606 557.00 | 4 344 091.00 | 5 950 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 832 260.00 | | 832 260.00 | 832 260.00 |
BZ Autres créances | 1 021 842.00 | | 1 021 842.00 | 1 021 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 780 999.00 | 356.00 | 780 643.00 | 780 999.00 |
CF Disponibilités | 645 276.00 | | 645 276.00 | 645 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 280 558.00 | 356.00 | 3 280 202.00 | 3 280 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 231 205.00 | 1 606 912.00 | 7 624 293.00 | 9 231 205.00 |
CU Autres participations | 5 611 960.00 | 1 548 786.00 | 4 063 174.00 | 5 611 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 006 460.00 | 3 006 460.00 | | 3 006 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 280 117.00 | 280 117.00 | | 280 117.00 |
DH Report à nouveau | 3 277 217.00 | 3 580 906.00 | | 3 277 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 089.00 | -303 690.00 | | 139 089.00 |
DK Provisions réglementées | | 78.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 702 882.00 | 6 563 793.00 | | 6 702 882.00 |
DP Provisions pour risques | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 419.00 | | | 19 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 207.00 | 248 800.00 | | 360 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 001.00 | 6 802.00 | | 2 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 896.00 | 133 791.00 | | 117 896.00 |
EA Autres dettes | 421 886.00 | 12 027.00 | | 421 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 991.00 | 401 420.00 | | 901 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 624 293.00 | 6 965 213.00 | | 7 624 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 420.00 | | | 401 420.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 360 207.00 | | | 360 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 902 650.00 | | 47 998.00 | 5 902 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 611 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 950 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 840.00 | | 47 998.00 | 279 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 611 960.00 | | | 5 611 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 775.00 | 13 996.00 | | 43 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 519.00 | 150.00 | | 10 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 256.00 | 13 846.00 | | 33 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 419.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 259.00 | 97.00 | | 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 228 857.00 | 320 285.00 | | 1 228 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 228 857.00 | 339 704.00 | | 1 228 857.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 419.00 | | |
UG ‐ Financières | | 320 285.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 78.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 331.00 | 25 331.00 | | 25 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 757.00 | 14 757.00 | | 14 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 886.00 | 421 886.00 | | 421 886.00 |
UX Autres créances clients | 832 260.00 | 832 260.00 | | 832 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
VB T. V. A. | 28 213.00 | 28 213.00 | | 28 213.00 |
VI Groupe et associés | 360 207.00 | 360 207.00 | | 360 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 386.00 | 159 386.00 | | 159 386.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 820 525.00 | 820 525.00 | | 820 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 854 283.00 | 1 854 283.00 | | 1 854 283.00 |
VW T.V.A. | 71 652.00 | 71 652.00 | | 71 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 991.00 | 901 991.00 | | 901 991.00 |