| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 052 300.00 | 300.00 | 2 052 000.00 | 2 052 300.00 |
BZ Autres créances | 4 510 581.00 | 479 434.00 | 4 031 147.00 | 4 510 581.00 |
CF Disponibilités | 43 227.00 | | 43 227.00 | 43 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 554 020.00 | 479 434.00 | 4 074 586.00 | 4 554 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 606 320.00 | 479 734.00 | 6 126 586.00 | 6 606 320.00 |
CU Autres participations | 2 052 000.00 | | 2 052 000.00 | 2 052 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 753 759.00 | 692 513.00 | | 753 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 139.00 | 311 246.00 | | 85 139.00 |
DL TOTAL (I) | 3 588 897.00 | 3 753 759.00 | | 3 588 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 890.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 175 318.00 | 1 630 057.00 | | 2 175 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 236.00 | 181 028.00 | | 263 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 856.00 | 115 206.00 | | 98 856.00 |
EA Autres dettes | 278.00 | 110.00 | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 537 689.00 | 1 947 291.00 | | 2 537 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 126 586.00 | 5 701 050.00 | | 6 126 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 537 689.00 | 1 947 291.00 | | 2 537 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 030.00 | | 321 030.00 | 321 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 030.00 | | 321 030.00 | 321 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 120.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428 698.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 479 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 455 059.00 | 442 056.00 | | 455 059.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 303.00 | 16 454.00 | | 36 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | | | 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383.00 | | | 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -383.00 | | | -383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -151 327.00 | 6 911.00 | | -151 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 790.00 | 1 004 597.00 | | 1 204 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 651.00 | 693 351.00 | | 1 119 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 139.00 | 311 246.00 | | 85 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 052 300.00 | | | 2 052 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 052 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 052 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 052 000.00 | | | 2 052 000.00 |