| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 052 300.00 | 300.00 | 2 052 000.00 | 2 052 300.00 |
BZ Autres créances | 2 602 796.00 | 479 434.00 | 2 123 361.00 | 2 602 796.00 |
CF Disponibilités | 246 023.00 | | 246 023.00 | 246 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 849 031.00 | 479 434.00 | 2 369 596.00 | 2 849 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 901 331.00 | 479 734.00 | 4 421 596.00 | 4 901 331.00 |
CU Autres participations | 2 052 000.00 | | 2 052 000.00 | 2 052 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 588 898.00 | 753 759.00 | | 588 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 605.00 | 85 139.00 | | 408 605.00 |
DL TOTAL (I) | 3 747 503.00 | 3 588 897.00 | | 3 747 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 453.00 | 2 175 318.00 | | 32 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 426.00 | 263 236.00 | | 314 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 986.00 | 98 856.00 | | 326 986.00 |
EA Autres dettes | 229.00 | 278.00 | | 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 094.00 | 2 537 689.00 | | 674 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 421 596.00 | 6 126 586.00 | | 4 421 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 094.00 | 2 537 689.00 | | 674 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 431.00 | | 323 431.00 | 323 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 431.00 | | 323 431.00 | 323 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 462 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 208.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419 134.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 395.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 411 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 462 608.00 | 455 059.00 | | 462 608.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 322.00 | 36 303.00 | | 47 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 309.00 | 383.00 | | 4 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 309.00 | 383.00 | | 4 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 309.00 | -383.00 | | -4 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 663.00 | -151 327.00 | | 5 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 659.00 | 1 204 790.00 | | 1 205 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 054.00 | 1 119 651.00 | | 797 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 605.00 | 85 139.00 | | 408 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 052 300.00 | | | 2 052 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 052 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 052 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 052 000.00 | | | 2 052 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300.00 | | | 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 300.00 | | | 300.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 052 000.00 | | | 2 052 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 052 300.00 | | | 2 052 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 426.00 | 314 426.00 | | 314 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 324.00 | 13 324.00 | | 13 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 677.00 | 60 677.00 | | 60 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 239 594.00 | 239 594.00 | | 239 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VB T. V. A. | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VC Groupe et associés | 2 565 000.00 | 2 565 000.00 | | 2 565 000.00 |
VI Groupe et associés | 32 453.00 | 32 453.00 | | 32 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 286.00 | 29 286.00 | | 29 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 603 007.00 | 2 603 007.00 | | 2 603 007.00 |
VW T.V.A. | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 094.00 | 674 094.00 | | 674 094.00 |