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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 194.00 | 29 518.00 | 2 676.00 | 32 194.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 514.00 | 29 518.00 | 16 996.00 | 46 514.00 |
060 Stock marchandises | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
072 Créances – Autres | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
084 Disponibilités | 53 134.00 | | 53 134.00 | 53 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 589.00 | | 68 589.00 | 68 589.00 |
110 Total général Actif | 115 104.00 | 29 518.00 | 85 586.00 | 115 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -61 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 276.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 586.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 121 875.00 | | | 121 875.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 994.00 | | | 47 994.00 |
230 Autres produits | 533.00 | | | 533.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 403.00 | | | 170 403.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 320.00 | | | 43 320.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 346.00 | | | 346.00 |
242 Autres charges externes. | 26 006.00 | | | 26 006.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 712.00 | | | 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 416.00 | | | 56 416.00 |
252 Charges sociales | 25 850.00 | | | 25 850.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 016.00 | | | 156 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 386.00 | | | 14 386.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
294 Charges financières | 420.00 | | | 420.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 465.00 | | | 18 465.00 |