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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 169.00 | 17 702.00 | 7 467.00 | 25 169.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 889.00 | 17 702.00 | 21 187.00 | 38 889.00 |
060 Stock marchandises | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 043.00 | | 9 043.00 | 9 043.00 |
072 Créances – Autres | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
084 Disponibilités | 11 457.00 | | 11 457.00 | 11 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 863.00 | | 29 863.00 | 29 863.00 |
110 Total général Actif | 68 752.00 | 17 702.00 | 51 050.00 | 68 752.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 345.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 515.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 096.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 881.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 050.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 306.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 83 423.00 | | | 83 423.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 765.00 | | | 17 765.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 884.00 | | | 884.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 073.00 | | | 102 073.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 396.00 | | | 31 396.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 520.00 | | | 520.00 |
242 Autres charges externes. | 34 247.00 | | | 34 247.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 784.00 | | | 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 691.00 | | | 33 691.00 |
252 Charges sociales | 15 728.00 | | | 15 728.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
262 Autres charges | 68.00 | | | 68.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 133.00 | | | 118 133.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 060.00 | | | -16 060.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
294 Charges financières | 9.00 | | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | 600.00 | | | 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 170.00 | | | -11 170.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 515.00 | | | 46 515.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 932.00 | | | 15 932.00 |