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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 825.00 | 17 859.00 | 22 966.00 | 40 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 110.00 | 1 243.00 | 3 867.00 | 5 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 215.00 | 19 102.00 | 788 113.00 | 807 215.00 |
BT Marchandises | 115 190.00 | | 115 190.00 | 115 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 531.00 | | 13 531.00 | 13 531.00 |
BZ Autres créances | 27 055.00 | | 27 055.00 | 27 055.00 |
CF Disponibilités | 73 233.00 | | 73 233.00 | 73 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 252.00 | | 229 252.00 | 229 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 467.00 | 19 102.00 | 1 017 365.00 | 1 036 467.00 |
CU Autres participations | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 269 664.00 | 209 702.00 | | 269 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 226.00 | 59 961.00 | | 67 226.00 |
DL TOTAL (I) | 435 890.00 | 368 664.00 | | 435 890.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 340 951.00 | 390 382.00 | | 340 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 488.00 | 107 397.00 | | 102 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 798.00 | 78 203.00 | | 103 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 239.00 | 51 501.00 | | 34 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 475.00 | 627 482.00 | | 581 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 365.00 | 996 146.00 | | 1 017 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 957.00 | 4 145.00 | | 14 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 957.00 | 4 145.00 | | 14 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 488.00 | 102 488.00 | | 102 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 798.00 | 103 798.00 | | 103 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 239.00 | 34 239.00 | | 34 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340 951.00 | 51 190.00 | 223 621.00 | 340 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 830.00 | 40 830.00 | | 40 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 990.00 | 40 830.00 | | 40 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 475.00 | 291 714.00 | 223 621.00 | 581 475.00 |