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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
AH Fonds commercial | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 383.00 | 21 701.00 | 142 681.00 | 164 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 128.00 | 25 113.00 | 911 014.00 | 936 128.00 |
BT Marchandises | 144 616.00 | | 144 616.00 | 144 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 774.00 | | 21 774.00 | 21 774.00 |
BZ Autres créances | 28 866.00 | | 28 866.00 | 28 866.00 |
CF Disponibilités | 128 803.00 | | 128 803.00 | 128 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 057.00 | | 324 057.00 | 324 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 185.00 | 25 113.00 | 1 235 072.00 | 1 260 185.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 245 436.00 | 245 436.00 | | 245 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 944.00 | 72 537.00 | | 30 944.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 537.00 | | | 72 537.00 |
DL TOTAL (I) | 402 917.00 | 371 973.00 | | 402 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 264.00 | 670 342.00 | | 645 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 923.00 | 4 103.00 | | 3 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 053.00 | 132 457.00 | | 141 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 914.00 | 46 102.00 | | 41 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 155.00 | 853 004.00 | | 832 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 072.00 | 1 224 977.00 | | 1 235 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 988.00 | 22 758.00 | | 20 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 576.00 | 22 758.00 | | 17 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 734.00 | 124 734.00 | | 124 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 844.00 | 43 844.00 | | 43 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594 904.00 | 76 055.00 | 271 404.00 | 594 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 329.00 | 66 329.00 | | 66 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 302.00 | 66 329.00 | 4 973.00 | 71 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 409.00 | 249 560.00 | 271 404.00 | 768 409.00 |